致远OA与金蝶K3总帐凭证集成方案(2014-1)0226..docx

致远OA与金蝶K/3总账集成方案北京信达九州科技有限公司2014年1月目 录1.方案概述32.功能说明32.1.基础数据映射32.2.表单功能扩展42.3.OA表单与K/3凭证映射62.4.OA费用表单转K/3凭证63.版本支持74.方案特点和优势84.1.方案特点84.2.方案优势85.客户案例85.1.项目背景85.2.基础数据统一95.3.OA费用表单95.4.集成效果分析11方案概述致远客户使用OA协同管理软件进行网上报销和业务费用支出申请等，有效解决了异地费用支出申请周期长、需要领导手工审批签字的财务管理难题，随着企业内部信息化的推广，财务部门的工作效率不但没有提高、反而增加了核对网上和纸质报销凭证的大量额外工作量，为提高企业财务部门网上报销和业务费用支出业务处理效率，致远特推出致远K/3集成插件，已解决这些问题。OA与K/3总账凭证集成插件，基于OA平台接口和K/3标准接口开发，可实现将OA中的借款、报销、差旅和付款申请单等转凭证后，从OA直接导入K/3，主要功能包括：OA与K/3基础数据映射：建立OA与K/3之间的部门、人员、客户、供应商、项目、财务科目等之间的对照关系；OA表单功能扩展：可实现从OA表单中直接选择K/3基础档案信息作为凭证辅助核算项；OA表单与K/3凭证映射：通过界面配置方式建立OA费用表单与K/3凭证之间的数据对照关系及转换规则，实现任意OA费用表单转K/3凭证；OA表单转K/3凭证：将OA中已审批的费用表单导入K/3，生成K/3总账凭证，支持批量导入；费用单据查询：可按费用表单是否已导入K/3状态、费用表单类型、发起人、发起时间等条件，对OA中的费用单据进行综合查询。功能说明基础数据映射OA和K/3属于两套系统，相关基础数据不统一，要实现OA与K/3总账凭证集成，首先必须将两套系统的基础数据统一。基础数据管理模块通过设置OA和K/3基础数据之间的对照关系，实现OA和K/3总账模块的基础数据统一。图1 OA与K/3部门档案映射图2 OA与K/3人员档案映射图3 K/3科目与OA费用类型映射表单功能扩展OA表单功能扩展主要实现在OA表单中直接读取K/3中的基础数据（如：部门、科目、供应商、客户或项目等），并自动回填到OA表单中。图4 从OA费用表单中选择K/3部门档案图5 从OA费用表单中选择K/3项目档案图6 从OA表单中选择K/3内部往来单位表单与K/3凭证映射通过界面配置方式，建立OA任意费用表单与K/3总账凭证之间的数据对应关系，并可定义二者之间的多种数据转换规则。图7 OA费用表单与K/3总账凭证映射费用表单转K/3凭证财务人员可以从已审批的费用表单列表中选择一个或多个费用表单，导入K/3。图8 OA费用表单转K/3凭证操作主界面图9 OA表单生成K/3凭证预览界面图10 OA费用表单转K/3凭证效果图版本支持以下是致远OA与K/3总账凭证集成插件相关的产品版本需求：产品版本致远OAA8 V3.20、V3.50，V5系列版本-新金蝶K/3V10.0及以上版本方案特点和优势方案特点金蝶K/3总账凭证集成插件具有如下特点：多种方式灵活实现OA和K/3基础数据统一；通过界面配置方式，实现OA任意费用表单转K/3总账凭证；支持自动和手工导入K/3生成总账凭证；自动生成K/3凭证科目对应的部门、人员、客户、供应商、项目、及自定义辅助核算项；支持现金流科目和现金流项目的自动生成；支持金蝶K/3多个帐套集成。方案优势金蝶K/3总账凭证集成方案具有如下优势：无需代码开发，快速完成应用实施和交付，实施和维护简单；界面操作简单，财务人员无需培训即可上手使用；强大的数据映射和数据转化规则定义，；基于成熟的OA和K/3标准接口开发，性能稳定，不影响标准产品升级；专业的开发队伍和丰富的企业应用实施经验——客户应用成功的保障。客户案例——天华阳光新能源投资有限公司项目背景天华阳光新能源投资有限公司（以下简称“天华阳光”）是天华阳光集团于2011年初在中国成立的，从事以光伏为核心的专业新能源电力资产开发、投资管理、建设管理和运营维护服务等主要业务，总部位于北京，已在中国西北、华北、华东等主要光伏发展地区，如新疆、青海、宁夏、甘肃、上海、江苏等地设有分公司。天华阳光内部使用致远A8协同管理软件V3.50SP1，财务软件使用金蝶K/3 WISE V12.2.0，内部OA涉及的费用相关审批流程包括日常费用报销、差旅费报销、现金预支申请、外部付款申请单和内部往来付款申请单，K/3财务软件共16个账套，包括北京总部、新疆、库车、阿拉尔天华阳光、阿瓦提、鄯善、克拉玛依、和田、英吉沙县、乌什县、奎屯、阿拉尔绿电、青海、共和县、中宁县隆基天华、天宏阳光。基础数据统一天华阳光OA与K/3总账凭证集成，需要将两套系统中跟凭证有关的基础