电算化综合题711操作步骤.doc

一、操作题（红字部分考试没有） 1、新建账套：（先增加操作员，再建账，最后授权） （1）账套信息： 账套号：711 账套名称：和顺文具厂 路径：D:\work 启用会计期间：2012年1月 会计期间设置2012-1-1至2012-12-31 单位名称：和顺文具厂 单位简称：和顺文具 单位地址：上海市普陀区子长路383号 法人代表：张力 税号记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：杨白宾 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货进行分类 科目编码级次：42222 部门编码级次：22 其他：默认 “账务处理、工资核算、应收应付核算”模块的启用日期为“2012年1月1日” 2、增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 401 杨白宾 财务部 402 李一娜 财务部 权限分配 李一娜具有“报表”和“账务处理”的全部权限。 二、初始化设置 1、设置部门档案（先增加部门档案，再增加职员档案，再回到部门档案修改负责人） 部门编码 部门名称 负责人 01 管理部 张力 02 财务部 杨白宾 03 采购部 陈辉 04 销售部 沈纯 05 生产部 陈强 2、设置人员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 张立 管理部 201 杨白宾 财务部 202 李一娜 财务部 301 陈辉 采购部 401 沈纯 销售部 501 陈强 生产部 3、设置客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 011 春江公司 春江 012 得力公司 得力 013 虎林贸易 虎林 4、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 011 铁皮厂 铁皮厂 012 橡胶厂 橡胶厂 013 建材公司 建材公司 5、存货分类 存货编码 存货名称 01 原材料 02 自制产品 6、存货档案 存货编号 存货名称 计量单位 所属分类 税率 101 白铁皮 张 01 17 102 橡胶 吨 01 17 201 铅笔盒 只 02 17 202 橡皮 块 02 17 7、外币设置 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率：6.285 折算方式：外币*汇率=本位币 8、设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 票据结算 101 现金支票 102 转账支票 9、项目目录（先在会计科目增加6个核算科目——设置项目核算辅助项） 项目设置步骤 设置内容 设置内容 1、项目大类 产品 工程 2、核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 材料费（160401） 人工费（160402） 管理费（160403） 3、项目分类 1.自产 2.委外 1、自建 2、外包 4、项目名称 101铅笔盒（所属分类：1） 102橡皮 （所属分类：2） 201 仓库（所属分类：2） 10、设置凭证类别为收、付、转三类，其他内容自行设定。（按照P227页设置） 11、设置会计科目及期初余额 表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。 科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 期初余额 1001 库存现金 借 2 200.00 1002 银行存款 借 2 025 960 100201 工行存款 借 578 987.62 100202 建行存款 借 189 972.38 100203 中行存款 借 1 257 000 美元 200 000 1101 交易性金融资产 借 387 600 1121 应收票据 借 39 025.32 1122 应收账款 借 客户往来 （无受控系统） 335 132.65 1221 其他应收款 借 个人往来 38 175.22 1403 原材料 借 515 867.50 140301 白铁皮 借 1000张 315 778.00 140302 橡胶 借 205吨 200 089.5 1404 材料成本差异 贷 方向是贷方，输入-8104，或者将方向改为“贷” 8 104.00 1405 库存商品 借 1 268 700.00 140501 铅笔盒 借 72540只 725 400.00 140502 橡皮 借 1086600块 543 300.00 1408 委托加工物资 借 212 000.00 1511 长期股权投资 借 1 460 000.00 151101 股票投资 借 1 460