会计电算化物操作步骤.doc

会计电算化实物操作步骤 总账 一、（操作员：001）增加会计科目 设置—会计科目—增加—录入会计科目相关信息—确认（计量单位材料：吨 产成品：件） 二、（操作员：001）录入期初余额 设置—期初余额—1、直接录入其期初余额 2、录入期初余额和材料数量及其库存商品的数量 3、4、双击录入期初余额—试算平衡（资产500万、负债150万、权益350万） 三、（操作员：002）填制凭证 凭证—填制凭证—增加—“录入凭证数据” —保存 四、（操作员：001）审核凭证并主管签字 凭证—审核凭证—在审核凭证窗口—确认—确认—审核—成批审核凭证 凭证—主管签字—在主管签字窗口—确认—确认—主管—成批主管签字 五、（操作员：001）记账 凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—提示试算结果平衡—确认—提示记账完毕 报表管理系统（操作员：001） 文件—新建 格式—表564尺寸—行数：8列数：3—确认 全选—格式—区域划线—选择网络—确认 选中第一、二、行—格式—组合单元—按行组合 数据—设置—关键字—依次设置年、月、日 数据—设置—关键字—偏移—年：—60、月：—30、日：—确定 定义公式：Fx—函数向导—用友账务函数—双击“期初”成“期末” —修改会计科目—确认 合计栏公示定义：选中B4到B8单击“向下求和”按钮 选中C4到C8单击“向下求和”按钮 数据—关键字—录入—录入关键字—确认—是否重复第一页—是 文件—另存为—（按题要求的位置保存并修改为科目余额表） 应收款管理 一、（操作员：001）录入期初余额并对账 设置—期初余额—“期初余额查询” —“确定” —增加—“单据类型” —“确认” —录入期初相关数据—保存—退出—作下一张 二、（操作员：002）录入审核收款单并生成凭证 日常处理—应收单据处理—应收单据录入—“单据类型” —“确认” —录入期初相关数据（备注：赊销）—保存—审核—是否立即制单—是—修改凭证类别—保存—出现“已生成” —退出—作下一张 应付款管理 一、（操作员：001）录入期初余额并对账 设置—期初余额—“期初余额查询” —“确定” —增加—“单据类型” —“确认” —录入期初相关数据—保存—退出—对账 二、（操作员：002）录入审核发票并生成凭证 日常处理—应付单据处理—应付单据录入—“单据类别” —“确定” —录入采购发票的相关数据（备注：赊购）—保存—审核—是否立即制单—是—修改凭证类别—保存—出现“已生成” —退出—作下一张 三、（操作员：002）录入审核付款单并生成凭证 日常处理—付款单据处理—付款单据录入—增加—录入付款单相关数据—保存—审核—是否立即制单—是—保存—出现“已生成” —退出—作下一张 工资 一、（操作员：001）建立工资项目 设置—工作项目设置—增加—在“名称参照”下拉菜单找到对应的项做次增加—最后“确认” 二、（操作员：001）人员档案 （1）设置—人员档案—增加—录入相关信息—确定 （2）业务处理—工资变动—录入工资数据—退出—是否进行汇总—是 三、（操作员：001）定义工资计算公式 设置—工资项目设置—打开“公式设置”选项卡—增加—公式确认—全部做完后单击“确认” 四、（操作员：002）工资费用分摊转账 业务处理—工资分摊—工资分摊设置—增加—录入计提类型名称—下一步—在“分摊构成设置”录入相关信息—完成—返回—选中计提类型，核算部门，明细到工资项目—确定—选中“合并会计科目相同的分录” —制单—修改凭证类别—保存—出现“已生成” —退出 固定资产 一、（操作员：001）原始卡片录入 卡片—录入原始卡片—“资产类别参照” —确认—录入卡片信息—