V电算化会计考核任务操作步骤.ppt

电算化会计05任务操作过程示范 05任务操作题题目 题目分析 1、日记查询：找到对应的菜单，看准查询的关键词。查询的结果保存到本人的文件夹里。 2、支票登记题中没有列出银行的，一般前后做同一个银行为好。 3、银行对账期初数据录入时，对未达账项四种情况一定要分清楚，对照录入的图，加：做借方，减：做贷方。 登录成功后的财务管理软件界面 第1小题：日记账查询 按题目的要求，选择菜单 点《输出》保存在考生文件夹 保存在这个文件夹一定要选择正确，自己的名单出现在上面的小框中； 输入文件名：不能输入错别字；如：“账”不能输入“帐”。打拼音的同学很容易搞错。 第2题 登记支票簿 在支票登记窗口点《增加》 录入内容，部门、领用人等数据可以双击，选择式输入，录入完成点保存，再退出。 第3小题 （1）录入银行对账期初数据 在现金菜单－设置－银行期初录入；选择工行，确定。见下图： （1）录入银行对账期初数据 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为60000元，有一笔未达项，为企业已收，银行未收款3000元（日期：2010-12-31；结算方式：201；票号：ZP000）。银行对 账单调整前余额为57000元。 调整前的余额直接录入； 未达账项，为企业已收，银行未收款3000元，点《日记账期初未达项》，增加，输入在借方，按要求录入。 录入的结果如下图 调整后余额单位日记账与银行对账单双方是平的。 （2）录入银行对账单 录入结果： （3）银行对账 单击银行对账，选择好银行，点确定。在对账界面中再点《对账》，如下窗口输入日期：2011-01-31 点“对账”，输入日期，显示结果后退出。 （4）生成银行存款余额调节表 点余额调节表，选择银行（本题：中行存款）双击或选择中后点工具栏查看。 单击《输出》 保存到考生文件夹，输入文件名（本题：银行存款余额调节表） 交卷 题目做完后，先关闭财务软件，最点交卷。 本题难度不大，做题仔细一点就行，完成一个工作后，打开的窗口退出，再做下一点。这个习惯有利于评阅。 1 2 双击启动财务软件 输入用户名：22，密码：2 选择555账套，日期：2011-1-31 点击：确定，进入财务软件 在现金菜单中完成本题操作 2 1 3 4 2 1 3 4 有两清的，带“圈”