用友供应链财务流程图.ppt

会计信息系统

之

会计软件应用

用友软件的特点用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理业务数据共用一个数据库凭证凭证凭证凭证销售发票采购发票采购入库单销售出库单出库单入库单决策支持子系统总账系统成本管理销售管理采购管理决策支持库存管理存货核算财务分析购销存子系统材料费UFO报表公共平台（系统管理、基础设置）U8管理软件系统结构图销售系统与其他系统的关系物流：发货单（审核）销售出库单（审核）记帐生成凭证添加标题（销售系统）（库存系统）（存货系统）（存货系统）添加标题(审核)发票制单生成凭证添加标题资金流：销售发票①形成应收添加标题（销售系统）（应收系统）添加标题发票核销生成凭证添加标题或形成现结发票制单生成凭证添加标题（销售系统）（应收系统）添加标题采购系统与其他系统的关系物流：入库单（审核）记帐生成凭证（库存系统）（存货系统）（存货系统）(采购结算)发票制单生成凭证资金流：采购发票、审核①形成应付（采购系统）（应付系统）发票核销生成凭证现付②或形成现结发票制单生成凭证（采购系统）（应付系统）总体应用流程采购流程：入库单与发票同到（库存管理）入库单--（库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票---（采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核---（应付款管理）制单处理—借：物资采购应交税金—增值税—进项税额贷：应付帐款销售流程：销售发票（销售管理）发货单/发票--（销售管理）审核---（销售管理）发票/发货单---（销售管理）复核---（应收款管理）应收单据审核---（应收款管理）制单处理---借：应收帐款贷：主营业务收入应交税金—增值税—销项税额采购入库成本（可选）（库存管理）入库单--（库存管理）入库单审核---(存货核算)正常单据记账—（存货核算)财务核算—（存货核算)生成凭证---借：库存商品贷：物资采购销售出库成本（可选）（销售管理）发货单/发票--（销售管理）审核---生成（库存管理）销售出库单---（库存管理）审核---（存货核算）正常单据记账---采购管理结帐---销售管理结帐---库存管理结帐---存货核算期末处理---存货核算生成凭证---选择销售出库单---借：主营业务成本贷：库存商品--存货核算结帐总帐处理流程外部系统的凭证传递到总帐系统---换人审核---记账---期间损益凭证生成---换人审核---记账---进入UFO报表系统---格式菜单---调用报表模版---取数---保存当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐逆操作流程：总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态总帐取消审核（审核人）