财务供应链金融(保理业务)完整流程图.pdf
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G银行供应链金融保理业务流程优化研究
一、引言
随着全球化和信息化的不断深入，供应链金融在金融行业中的地位日益凸显。作为金融机构的重要一环，银行在供应链金融中发挥着至关重要的作用。其中，保理业务是银行为供应链企业提供的一种重要融资方式。然而，当前银行业内竞争激烈，传统保理业务流程已难以满足市场需求。因此，本文以G银行为例，对供应链金融保理业务流程进行深入研究，并提出优化建议。
二、G银行供应链金融保理业务现状
G银行作为一家具有较高市场份额的金融机构，其供应链金融保理业务已取得一定规模。然而，传统业务流程仍存在一些问题。例如：业务处理流程繁琐、审批周期长、操作成本高、信息透明度不足等。这些问题
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保理业务流程图演讲人：日期：
CATALOGUE目录02保理业务流程详解01保理业务概述03保理业务的风险管理04保理业务的案例分析05保理业务的未来发展趋势
保理业务概述01
定义与特点定义保理业务是一种金融服务，指卖方将其应收账款转让给保理公司，由保理公司为其提供应收账款管理、催收、坏账担保等综合性服务。特点风险与收益保理业务具有融资、催收、坏账担保等多重功能，能有效缓解企业资金压力，提高资金周转效率。保理业务的风险与收益并存，保理公司需承担坏账风险，但也能获得较高的服务费收入。123
保理业务的类型有追索权保理卖方需承担应收账款的坏账风险，保理公司只在卖方无法收回账款时承担赔付责任。无追
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* 营销提示 （六）高度重视并提早开展供应链金融业务和保理业务。 紧盯考核指标； 用好总、分行相关政策； ——信贷规模 ——FTP转移价格 ——中收费用配比 指定专人进行业务推动，强化后台支撑； 扑捉市场机会，有任何需求及时联系分行保理中心。 ——积极协助经营单位开展上门营销 ——积极借助租赁公司等渠道开展联合营销 ——积极与分行相关部门配合开展联动营销 * 加大 提升 重视 加强 重视保理和供应链金融业务，提升业务技能，加大营销力度，加强项目储备。 营销提示 郑州分行保理中心 Thanks * 联系人 * 供
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* 营销提示 （六）高度重视并提早开展供应链金融业务和保理业务。 紧盯考核指标； 用好总、分行相关政策； ——信贷规模 ——FTP转移价格 ——中收费用配比 指定专人进行业务推动，强化后台支撑； 扑捉市场机会，有任何需求及时联系分行保理中心。 ——积极协助经营单位开展上门营销 ——积极借助租赁公司等渠道开展联合营销 ——积极与分行相关部门配合开展联动营销 * 加大 提升 重视 加强 重视保理和供应链金融业务，提升业务技能，加大营销力度，加强项目储备。 营销提示 郑州分行保理中心 Thanks * 联系人 * 供
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用友U8供应链业务流程图.ppt
先发货后开票流程 填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单 填制并审核销售发货单 审核销售出库单 出库单单记账 生成出库凭证 填制并复核销售发票 审核发票 生成销售凭证 自动生成 销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入 开票后直接发货流程 填制并审核销售发票 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 发票传至应收 系统并审核 发票生成凭证 系统自动生成 销售发货单 注：由系统自动生成的发货单无法修改 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入 一
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用友U8供应链业务流程图.ppt
先发货后开票流程 填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单 填制并审核销售发货单 审核销售出库单 出库单单记账 生成出库凭证 填制并复核销售发票 审核发票 生成销售凭证 自动生成 销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入 开票后直接发货流程 填制并审核销售发票 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 发票传至应收 系统并审核 发票生成凭证 系统自动生成 销售发货单 注：由系统自动生成的发货单无法修改 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入 一
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用友供应链财务流程图.ppt
会计信息系统
之
会计软件应用
用友软件的特点用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理业务数据共用一个数据库凭证凭证凭证凭证销售发票采购发票采购入库单销售出库单出库单入库单决策支持子系统总账系统成本管理销售管理采购管理决策支持库存管理存货核算财务分析购销存子系统材料费UFO报表公共平台（系统管理、基础设置）U8管理软件系统结构图销售系统与其他系统的关系物流：发货单（审核）销售出库单（审核）记帐生成凭证添加
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财务供应链主要流程图.pdf
赊购流程
业务人员/计划
采购业务人员 质检人员 仓管人员 会计 出纳
人员
提出采购申请
采购申请单 签订采购订单
采购订单
通知收货
收料通知单 质量检验
质检报告 办理入库
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物流供应链融资平台流程
物流金融角色定义
在物流金融供应链融资平台中，可行的商务模式是建立服务平台的基础，而可行商务模式的建立，离不开物流金融中的各角色参与，只有各角色间建立起良好的互信关系，商务模式的可行性才能得以体现。
下面这两幅图提炼出了要完成一套金融服务平台的商务模式设计所涉与到的各角色，如图：
这里要特别说明的是，要使金融服务平台商务模式成立，这 7 种角色缺一不可，它是平台运维保障，平台服务商处理好它们之间的关系是平台运维的基础
申请授信流程
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融资平台解决的是信息化的实效性与监控性问题，并不能完全代替线下融资工作，
就比如授信工作就需要融资会员线下提供材料与平台服务商