用友U8供应链操作流程.pptx

用友U8供应链操作流程演讲人：日期:

CATALOGUE目录02采购管理模块01系统初始化设置03销售管理模块04库存管理控制05财务业务协同06系统运维管理

系统初始化设置01

供应链参数配置供应链基础参数设置包括企业基本资料、仓库信息、运输方式、供应商和客户等基础信息。物流参数配置配置运输方式、装卸费用、运输时间等物流相关参数。采购参数配置设置采购价格策略、采购订单审批流程等。销售参数配置设定销售策略、销售订单审批流程、销售退货流程等。

基础档案录入规范录入供应商的基本信息、资质信息、采购价格等。供应商档案管理录入客户的基本信息、销售价格、信用额度等。客户档案管理录入商品的编号、名称、规格、属性、计量单位等。商品档案管理设置仓库的基本信息、库存上下限、安全库存等。仓库档案管理

库存期初数据导入将各仓库的库存期初数据导入系统中，作为库存管理的起点。采购期初数据导入导入采购在途数据、暂估入库数据等。销售期初数据导入导入销售发货在途数据、未开票数据等。财务数据期初导入导入与供应链相关的财务期初数据，如应付账款、应收账款等。期初数据导入流程

采购管理模块02

请购单创建与审批根据库存情况或销售订单等需求，在系统中创建请购单，包括采购物料、数量、价格等信息。请购单创建请购单创建后，需要经过相关部门的审批，如采购部门、财务部门等，审批通过后才可进行采购。请购单审批

采购订单执行跟踪采购订单生成审批通过的请购单会自动转为采购订单，采购部门根据订单进行采购。01订单跟踪与催货采购订单生成后，采购部门需跟踪订单执行情况，包括供应商生产进度、发货情况等，并及时催货。02订单到货确认收到供应商发货通知后，采购部门需进行到货确认，核对到货数量、规格等信息。03

到货单验收操作到货单录入采购部门根据到货情况，在系统中录入到货单，包括到货时间、数量、供应商等信息。01到货单录入后，需进行质量检验，检验合格的物品方可入库。02入库操作质量检验通过后，采购部门需进行入库操作，将采购物品放入指定仓库，并更新库存信息。03质量检验

销售管理模块03

订单信息录入在系统中录入订单信息，包括客户名称、产品名称、规格、数量、价格等。订单审核由销售经理或相关审核员对订单信息进行审核，确认订单信息的准确性和有效性。订单确认确认订单信息无误后，与客户进行确认，并生成销售订单。订单跟踪实时跟踪订单执行情况，包括生产进度、库存情况、发货状态等。销售订单处理规则

发货单生成与出库根据销售订单生成发货单，包括发货日期、收货单位、产品名称、规格、数量等信息。发货单生成根据发货单进行出库操作，更新库存信息，并生成出库单。出库操作确认货物已经发出，并进行发货确认操作，以便客户及时收到货物。发货确认

客户提出退货申请，包括退货原因、退货数量、退货日期等信息。由销售经理或相关审核员对退货申请进行审核，确认退货原因是否合理，并给出审核意见。审核通过的退货申请，进行退货入库操作，更新库存信息，并生成退货入库单。根据退货入库情况，进行退款处理，包括退款金额、退款方式等。退货业务处理机制退货申请退货审核退货入库退款处理

库存管理控制04

入库业务操作指南采购入库采购部门收到供应商的货物后，进行数量、质量和规格等验收，验收合格后办理入库手续。01生产入库生产部门将完工产品经过检验后，填写入库单，将产品送入仓库存储。02其他入库除采购和生产外的其他入库业务，如退货、换货等，需按规定程序办理入库手续。03

出库业务执行标准销售出库销售部门根据销售订单和客户需求，填写出库单，办理出库手续并通知物流部门发货。01生产部门根据生产计划，填写领料单，从仓库领取所需原材料、零部件等。02其他出库除销售和生产外的其他出库业务，如样品出库、研发领用等，需经过审批后方可出库。03生产领用

库存盘点实施流程盘点计划制定详细的盘点计划，包括盘点时间、盘点范围、盘点人员等点过程按照盘点计划对仓库物资进行逐一清点，记录实际数量并与系统数据进行核对。盘点准备对仓库进行整理，将已办理入库和出库手续的物资进行分类摆放，以便盘点。盘点结果处理对盘点结果进行分析，如有差异，需查找原因并进行调整，确保账实相符。

财务业务协同05

采购入库单与供应商发票核对确保入库单与发票的物料、数量、价格等信息一致。应付账款确认与支付根据入库单和发票信息确认应付账款，并安排支付。核销应付账款将已支付的款项与应付账款进行核销，确保财务和业务数据的一致性。应付账款账龄分析根据应付账款的账龄进行分类，便于资金安排和风险控制。应付账款核销对接

应收账款结算关联销售出库单与客户结算单核对确保出库单与结算单的物料、数量、价格等信息一致。应收账款确认与收款根据出库单和结算单信息确认应收账款，并安排收款。结算应收账款将已收到的款项与应收账款进行结