07电费资金银行电子网络汇划管理办法.pdf

QG/YW 云 南 电 网 公 司 企 业 管 理 制 度 QG/YW-CW-07-2007 电费资金银行电子网络汇划管理办法 （试行） 2007-09-01 发布 2007-09-01 实施 云南电网公司 发布 QG/YW-CW-07-2007 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 5 内容与方法 1 6 检查与考核 1 7 附录 1 附录A（规范性附录）云南电网公司电费资金银行电子网络汇划管理流程图 1 I QG/YW-CW-07-2007 前 言 本办法是根据南方电网的有关要求，并在原《云南电力集团有限公司电费实行资金银行电子网络汇 划管理办法》（云电集财[2001]51号）的基础上修订而成。本办法发布实施后，原《云南电力集团有限 公司电费资金实行银行电子网络汇划管理办法》（云电集财[2001]51号）的予以废止。 本办法由云南电网公司财务部提出并归口。 本办法起草部门：云南电网公司财务部。 本办法主要起草人：张丽华。 本办法主要审核人：周正风、陆映梅、罗体承。 本办法由廖泽龙批准。 本办法由云南电网公司财务部负责解释。 II QG/YW-CW-07-2007 电费资金银行电子网络汇划管理办法 1 范围 为了更好地贯彻落实公司对资金集中管理，统一调度的原则，建立科学、合理的电费解交机制，提 高资金使用效益，特制定本办法。 本办法适用于公司直属各供电企业电费资金的管理。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 3.1 电费资金：指电费及按规定随电费收缴的基金及附加费。 3.2 电子网络汇划：指利用银行资金汇划系统将网络内各地指定账户余额全部在指定时点快速自动划 入网络内某一指定账户。公司电费资金委托工行（建行）云南省分行通过电子网络方式进行上划。 4 职责 4.1 公司财务部负责电费资金银行网络划汇的归口管理。 4.2 各供电单位负责电费资金银行网络划汇的具体实施。 5 内容与方法 5.1 各供电单位必须严格执行收、支两条线的原则，无权调用、坐支电费资金，电费资金必须存入在 工行及建行开设的基本电费专户，由于特殊情况在其它银行开立的零星电费户应及时汇总将余额转入基 本电费户，以保证电费资金及时、足额上划。对违反规定转移、挪用、坐支、私存电费资金的单位和个 人，一律从严处理。 5.2 实行银行电子网络汇划业务后，各供电单位当日收到的电费资金，由当地开户银行汇总后当日即 通过银行电子网络汇总划入省公司电费资金账户，基层单位电费户实现在途、结存双结零。 5.3 实行电子汇划后要进一步加强管理，各供电单位内部及与省公司财务部要加强核算对账