T3会计电算化总账3.docx

账套资料 账套信息 账套号： 333；账套名称：济南宏远科技有限公司；采用默认账套 路径；启用会计期： 2017 年 1 月；会计期间设置： 1 月 1 日至 12 月 31 日。 单位信息 单位名称：济南宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。宏远 科技公司是一家生产软件的公司， “原材料”是空白光盘，“库存商品” 是软件光盘。 核算类型 该企业的记账本位币为人民币( RMB )；企业类型为工业；行业 性质为“ 2007 新会计准则”；账套主管为‘陈明 ；按行业性质预置 科目。 基础信息 该企业无外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案 科目编码级次： 42222 其他：默认 数据精度：默认 系统启用 启用“总账”模块，启用日期为“ 2017年 1 月 1 日”。 、操作员资料及权限（增加红字操作员） 编号 姓名 口令 所属部门 权限 11 陈明 空 财务部 :账套主管 22 王晶 空 财务部 公用目录设置、总账 33 马方 空 财务部 现金管理、总账中的 出纳签字” 、基础档案（11陈明完成红字部分档案录入） 部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部 101 总经理办公室 102 财务部 2 销售部 3 采购部 4 车间 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 103 王晶 财务部 104 马方 财务部 201 赵斌 销售部 301 白雪 采购部 401 李丽 车间 客户分类 分类编码 分类名称 01 事业单位 02 企业单位 供应商分类 分类编码 分类名称 01 硬件供应商  02 软件供应商 03 材料供应商 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 001 济南市世纪学校 世纪学校 01 002 天津海达公司 海达公司 02 6.供应商档案 供应商编 号 供应商名称 供应商简称 所属分类 码 001 北京万科有限公司 万科 02 002 北京联想分公司 「 联想 01 003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 03 7.结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金支票 — 否 2 转账支票 否 (7)凭证类别：记账凭证 二、总账初始化(11陈明完成总账初始化) 增加或修改红字部分会计科目后 录入2017年01月期初余额并试算平衡 科目名称 辅助核算 方向 期初余额 库存现金(1001) 日记账 借 5600 银行存款(1002) 银行日记账 借 200000 工行存款(100201) 银行日记账 借 200000 应收账款(1122) 客户往来(无受控) 借 120000 其他应收款(1221) 个人往来 借 6000 原材料(1403) 借 56800 库存商品(1405) 借 180000 长期待摊费用(1801) 借 1200 固定资产(1601) 借 750000 累计折旧(1602) 贷 125000 无形资产(1701) 借 250000  应付账款（2202） 供应商往来（无受控） 贷 168000 应交税费（2221） 贷 应交增值税（222101） 贷「 进项税额（） 贷 销项税额（） 贷 其他应付款（2241） 贷「 2400 实收资本（4001） 贷 909400 利润分配（4104） 贷 409800 生产成本（5001） 借「 45000 管理费用（6602） 支出 办公费(660201) 部门核算 支出 差旅费(660202) 部门核算 支出: 招待费(660203) 部门核算 支出 辅助账期初余额表 会计科目： 其他应收款 余额：借6000元 日期 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2016-12-26 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 6000 会计科目： 应收账款 余额：借120000元 日期 客户 摘要 方向 金额 2016-12-25 世纪学校— 销售商品 借 120000 会计科目： 应付账款 余额：贷168000元 日期 供应商 摘要 方向 金额 2016-11-20 万科 购买商品 贷 168000 四、日常经济业务 以“ 22王晶”的身份完成1月经济业务凭证填制。 1. 2日，销售部赵斌购买了 500元的办公用品，以现金支付。 （摘要：购办公用品） 2. 4日，财务部马方从工行提取现金 8000元，作为备用金。（现 金支票号） （摘要：提现） 3．6日，收到泛美集团以银行存款投资 2 000 000元，款项存入工 商银行。（转账支票号 2017002）（摘要：收到投资） 4．7日，采购部白雪采购空白光盘 1000张，每张 2 元，材料直 接入库，适用增值税税率（ 17%），货税款以工商银行存款支付。 （转 账支票号）（摘要：购空白光盘） 5．11 日，销售部赵斌收到济南世纪学校转