【2017年整理】电算化用友T3系统：总账账务系统日常处理、凭证处理、月末结账.ppt

;总账账务系统初始设置完成后即可开始日常业务处理。 凭证处理是日常业务处理中业务量最大的一块，也是日 常业务处理的第一步。;凭证处理;一、填制凭证;填制凭证;填制凭证;填制凭证;填制凭证;1、凭证头部分; ？？？ 想一想：涉及现金与银行存款之间的转账业务，属于收款凭证、付款凭证还是转账凭证？;凭证编号：一般由系统分类按月自动编号，即每类凭证每月都是从0001号凭证开始。 制单日期：填制凭证的日期,设置了序时控制时凭证制单日期应大于等于启用日期，不能超过机内系统日期。 附单据数：输入原始单据张数 ;凭证头部分;2、凭证正文部分;辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示要输入相应的辅助核算信息。 如：数量核算业务：要输入数量和单价； 部门核算业务：要输入部门名称或代码； 个人往来业务：要输入名称和所属部门 客户、供应商往来业务：要输入客户、供应商名称或代码。 录入的辅助核算信息将在凭证下方显示。;凭证正文部分;4.凭证的保存 输入完凭证后，可对凭证进行保存操作（直接点击保存按钮 即可）。但出现以下问题时，将拒绝保存凭证 1.凭证日期滞后系统日期； 2.凭证类型与凭证内容不一致； 3.凭证借贷金额不平衡 ;操作;步骤： 总账-凭证-填制凭证-单击增加按钮-选择凭证类型（付）-输入制单日期（2011.1.5）-输入附单据数（1张）-输入摘要-输入科目名称-输入辅助核算的部门和人员-借方金额—回车自动跳到下一行-输入科目名称-贷方金额。 注意：该题涉及个人往来的辅助业务核算;操作;练一练;课堂小结;二、修改凭证;练一练;三、删除凭证;;（3）删除凭证;练一练;四、出纳签字;②进入“出纳签字”查询条件窗口，选择凭证类别、输入凭证号等，单击确认按钮;;（4）查询凭证;操作操作;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;2、审核凭证;操作;操作;3、记账;操作;提示;4、账簿查询;操作;（2）各种辅助核算账簿管理。;操作;1.4 结账;在结账之前要做下列检查：;操作;提示;;(一）如何取消月末结账;（二）如何取消记账;（三）取消审核