1、实施方案-宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目.pdf

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性2

二、项目基本情况4

（一）区域情况4

1、区域概况4

2、地区经济状况及财政收入情况5

（二）项目建设相关批文6

（三）募投项目情况8

1、项目名称及所属领域8

2、参与主体8

3、项目建设地点8

4、项目建设内容与规模8

5、项目建设期限9

（四）项目建设方案9

三、经济社会效益分析及预期绩效分析15

（一）经济社会效益分析15

（二）项目预期绩效分析16

（三）事前绩效评估17

四、项目投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

1、编制依据20

2、项目总投资21

（二）资金筹措方案23

（三）资金来源及使用计划24

（四）债券发行计划24

1、发行依据24

2、发行计划25

3、发行安排及偿债计划25

（五）专项债券募集资金管理26

第一章总则26

第二章职责分工27

第三章项目谋划和储备30

第四章项目申报和额度分配31

第五章预算编制31

第六章预算执行和决算32

第七章资产管理34

第八章绩效管理和信息公开35

第九章监督管理36

第十章附则36

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

（一）债券应付本息情况37

II

（二）项目收益预测38

1、项目收益预测基本假设条件及依据38

2、项目收入预测39

3、项目现金流支出预测42

4、项目收益测算46

（三）项目收益与融资平衡情况50

1、项目收益本息覆盖情况50

2、项目现金流量情况53

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估59

（一）影响项目收益的风险及控制措施59

1、经营风险59

2、市场风险59

3、财务风险59

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施60

1、投资测算不准确风险60

2、利率波动风险60

3、存续债券置换不畅风险60

七、风险管理方案61

（一）强制度约束61

（二）优化支出结构62

（三）提高监管力度62

（四）建立机制增强管控62

八、还款保障措施63

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡项目发债本息63