用友财务通基础版操作流程.doc

用友T3 主要业务操作流程 第一部分： 系统管理： 双击系统管理 系统(注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)(确定 设置操作员 增加操作员:权限(操作员(增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核]) 分配权限 操作员权限(光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管(光标移至张制单、李审核(点击增加 1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限 2、赋予李审核“审核凭证”的权限 使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中 选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。 建立账套:账套(建立(创建账套(输入账套、单位信息 (选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目(客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)(完成(分类编码方案(确定 使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。 修改账套：以王主管身份进入“系统管理”(账套(修改(可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息(完成任务 删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”(账套( 输出(选定删除账套(复选“删除当前输出账套”(确认(备份数据(删除完毕 八、 数据的备份与恢复 1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”(账套(输出(账套输出，选择要备份的账套号(确认(选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径(确认(备份完毕 2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”(账套(引入(引入账套数据(搜寻备份数据的存放路径(选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包(打开(“是否覆盖？”，选择“是”(引入成功 第二部分 系统初始化 进入总帐系统 以王主管登陆系统 总帐系统启用 设置会计科目 设置凭证类别 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择) 录入期初余额 (注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能) 试算平衡 第三部分 日常会计业务处理 填制凭证 用张制单登陆总账系统 填制凭证(增加(输入凭证内容(保存 使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口(增加(输入编码及内容(选入； (2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时， 按以下流程操作：制单(生成常用凭证(输入代号和说明(确定。 调用常用凭证方法为: 制单(调用常用凭证(输入常用凭证代号(确定。其它操作同修改或填制凭证； (3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处(按“=”即可； (4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改； (5)作废凭证：制单(作废(整理凭证(选择凭证期间(全选(确定(整理凭证断号(选择“是”)。 审核凭证 在总账系统模块中,点击“文件”(重新注册，更换用户名为李审核(确定 点击“审核凭证” 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)(确定(审核 使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成； (2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统(审核凭证(选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)(确定(取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。 记 帐 同二1.操作，更换用户名为张制单 点 击“记帐”(全选(下一步(记账(确定 使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统(期末处理(试算并对账([Ctrl]+[H](确定(凭证(恢复记账前状态(选择恢复方式(确定(输入主管口令(确认； (2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账(选择月份和结转项目(点击项目旁边的小窗口(输入相关科目代码(确定(选择要结转的科目(亦可选“全选”)(确定(弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)； (3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账； (4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。 月末结帐 点击“期末处理”(试算并对账(试算(确认(月末结帐(下一步(对账(下一步(结账 使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统(期末处理(月末结账(选择要取消结账的月份([Ctrl]+