用友财务软件操作流程.doc

用友财务软件操作流程 系统管理 一? 增加操作员????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） ? 2、单击 “权限”-“操作员” ? 3、单击“ + ” ? 4、录入人员编号及姓名 ? 5、点“增加”按钮（等同于“确认”） 二、建新账套 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2? 单击 帐套 - 新建 三、分配权限 以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））?????? 1、进入系统管理，注册成为“admin” 2、 “权限”-“权限”菜单 3、 赋权限的操作顺序： 选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中） 四、修改账套 1、? 以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、 单击 帐套→修改 总帐系统 初始化? 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把 现金 选进以选科目 银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目 2加会计科目（科目复制） ????? 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款?? 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用 需设置辅助核算的科目有? 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） ?? 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改? 4、增加已使用会计科目的下级科目 ?????? 出现提示点击 是 然后 下一步 依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案?? 最后录入 期初余额 录入期初余额 1、 调整余额方向 选中后单击 方向 借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 凭证处理： 填制凭证?? 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充 审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账 自动结转? 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证????? 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 期末处理 试算并对帐 月末结帐? 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！ 报表生成??????????????????????????? ??????????????? 进入ufo报表系统?????????????????????????????????? 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是 出下一个月的报表时?? 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月 报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是 备份 打开系统管理 →? 系统 →注册 →以admin 注册? → 帐套→输出选择存放路径???????? 恢复 系统管理 →? 系统 →注册→以admin 注册? → 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件） 取消结帐 进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 ?→输入密码 → 点击取消 取消对帐 进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H ?→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 ?→确定 取消审