烟叶股月资金计划表.xls

4月度资金计划表 一、支出账户现金期初余额 本月申报计划 本月下拨数 实际使用数 月度资金计划、使用表 单位：万元 1、所得税 六、偿还债务所支付的现金 1、运输费 1、烟叶生产基础设施建设补贴 2、生产投入 2、请如实填列全年预算数，并要与预算报表一致，今后如有调整，请及时联系改表； 备注 3、请不要随意改动表中的栏次和公式，以便市公司汇总； 项 目 二、支付给职工以及为职工支付的现金 1、人工费用（工资及福利费等） 2、社会保险费 3、住房公积金 4、增量量补贴 5、劳动保险费 6、劳动保护费 三、购买商品、接受劳务支付的现金 1、购进烟叶 2、购进卷烟 3、购进烟用物资 4、支付外单位加工费等 四、支付各种税费 2、增值税 3、营业税 4、城建税 5、教育费附加 6、烟叶税 7、其他各税(印、房、车、土地、个税及其他） 五、资本性支出所需的现金 1、固定资产 2、在建工程 3、无形资产 4、长期待摊费用 七、支付其他与经营活动有关的现金 （一）不可控费用 1、租赁费 2、保险费 3、技术使用费 4、低值易耗品 5、物业管理费 6、企业研发费用 7、聘请中介机构费 8、诉讼费 9、打假打私经费 10、专卖管理经费 11、排污费 12、警卫消防费 13、其他 （二）可控费用 2、装卸费 3、整理费 4、包装费 5、检验费 6、保管费 20、书报费 21、咨询费 22、绿化费 23、信息系统维护费 24、网络通讯费 25、财务费用 27、其他 八、烟叶生产投入所需的现金 3、其他投入 九、本期现金支出合计 十、本期计划需拨付现金 十一、本期预计现金收入 （一）、销售商品、提供劳务收到的现金 1、销售烟叶 2、销售卷烟 3、销售烟用物资 4、提供劳务 （二）、收回投资、取得投资收益收到的现金 （三）、处置固定资产收回的现金净额 （四）、其他资金流入 填表说明：1、请务必填列期初余额数； 24、培训费用 编报单位：烟叶生产收购管理股 4、每月需报两次表，3日前报上月使用情况，28日前报下月资金计划申报。 7、车杂费 8、燃油费 9、修理费 10、广告费 11、业务宣传费 12、促销费 13、劳务手续费 14、差旅费 15、通讯费 16、会议费 17、业务招待费 18、办公费 19、水电费 生产物资上下车费用。 运输生产物资遵义到习水，省外托运费用。 附采购清单 科研项目费用 2014年03月 26日 大田移栽培训 课题试验，80块，每块140元，共计12000元。 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 28.20 .00 .00 1.70 .00 .00 1.50 .20 26.50 .00 .00 22.00 .50 .50 1.20 .50 .80 49.41 .00 .00 16.59 .00 31.82 1.00 77.61 .00 .00 77.61 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00