工程资金计划表模板范文.docx
工程资金计划表模板范文
一、项目基本信息
1.项目名称：_______
2.项目编号：_______
3.项目地点：_______
4.项目业主：_______
5.项目建设规模：_______
二、工程资金计划概述
为确保项目顺利实施，特制定本资金计划表。本计划表以项目实施阶段为依据，按年度、季度、月份编制，主要包括以下内容：
1.工程投资总额：_______
2.工程资金来源：_______
3.工程资金支付方式：_______
4.工程资金支付进度安排：_______
三、年度资金计划
1.第一年度：
（1）年初到位资金：_______
（2）年度投资计划：_______
（3）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
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|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
2.第二年度：
（1）年初到位资金：_______
（2）年度投资计划：_______
（3）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
3.第三年度：
（1）年初到位资金：_______
（2）年度投资计划：_______
（3）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
四、季度资金计划
1.第一季度：
（1）资金需求：_______
（2）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
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|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
2.第二季度：
（1）资金需求：_______
（2）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
3.第三季度：
（1）资金需求：_______
（2）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
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|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
4.第四季度：
（1）资金需求：_______
（2）资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
五、月度资金计划
1.月份资金需求：_______
2.月份资金支付进度安排：
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
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|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|__