资金支付计划表.xls

设备审批表 经费 工资及附加 计价拨款 物资审批表 汇总表 20 年 月资金支付计划审批表 单位：万元 资金明细 上报金额 批复金额 月初账户余额 本月收款 业主拨款 上级单位借款 其他（需列具体内容） 合计 本月付款 对下计价拨款 物资设备采购付款 项目部工资社保等费用 项目部经费（不含工资） 缴纳税金 上交款 预计月末资金余额 以前月度资金支付计划结余 项目部上报意见 财务部： 项目书记： 项目经理： 机关批复意见 公司主管： 序号 施工单位 合同造价 （万元） 验工计价与应拨款（元） 验工计价 应扣款（元） 计划应拨款 上期累计验工计价 本次验工计价 本期累计验工计价 本期累计应扣质保金 物资 设备 本期累计税金 本期累计其他扣款 本期累计上交款 上期累计已扣转 本次扣款 本期累计扣转 本次扣转 3=1+2 7=5+6 10=8+9 14=3-4-7-10-11-12-13 合 计 项目上报意见 计划部： 物设部： 公司部门审批意见 经管部： 备 注 如项目部直接对施工队按工序计价，上表中的“物资扣款”为材料节超奖罚；“设备扣款”为机械使用费；否则，物资与设备扣款为实物拨款。 各 部 门 上 报 意 见 公司部门审批意见： 养老保险 医疗保险 住房公积金 办公室： 开支内容 预算分割核定金额 截止上月累计开支金额 后期可以开支限额 本月计划支付金额 备注 办公费 差旅费 招待费 福利费 教育经费 工会经费 车辆使用费 劳保费 房租费 其他 本月计划产值 本月计划开支占产值比例 附表1： 附表3： 附表5： 设备名称 填报单位： 填报单位： 对下计价拨款计划表（20 年第 次） 20 年 月项目经费支付计划表 二O 年 月工资工资及附加费支付计划表 单位： 单位：元 人数 基础工资 岗位工资 工龄工资 职称津贴 绩效工资 其他补贴 单项奖金 应发合计 其他社保 费 用 社保费用 合 计 代扣个人 所得税 实发合计 项目财务 负责人签字 项目经理签字 公司劳资培训部审核签字 此表一式两份，一份财务列帐依据，一份劳资培训部留存。 20 年 月设备付款计划表 填报单位： 单位：万元 一、设备购置费 供货单位 合同金额 合同编号 型号规格 已经付款金额 按合同约定本月应付款金额 本月计划付款金额 备注 小计 二、租赁设备费用 月租金 三、维修保养费用 项目部设备数量 项目部车辆数量 设备名称 上月设备修理费审批数额 上月修理 费金额 上月修理费 结余额 本月设备修理费 总计 为项目部设备购置、租赁及维修保养费用计划总数 各 部 门 意 见 物资设备部： 财务部： 总工程师： 项目书记： 项目经理： XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转材料租赁费审批表 填报单位： 填报日期： 供应商名称 合同编号 材料名称 开累发生金额 合同约定应扣质保金金额 前期开累已付金额 应付金额 本月计划付款金额 已开发票金额 未开发票金额 备注 供应商或租赁厂家 合同号 实供材料 截止本月底 合同约定 截止上月已付 =E-F-G 本月计划 实开票≧已支付 未开不予付款 各 部 门 上 报 意 见 物资设备部： 财务部： 总工程师： 项目书记： 项目经理： 备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。2、合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。3、已付金额财务部门必须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累已付款金额+应付款金额。项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。5、原则上供应商必须开发票后才能付款，已开发票金额要大于等于开累已支付金额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单。7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成本总合计金额。 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00