浪潮ERP-固定资产减值准备功能说明教程.doc

固定资产减值准备 第一节 简 介 现有固定资产系统中的减值准备其主要目的是对新的会计制度提供支持，增加“减值准备业务”处理功能。减值准备部分包括了减值准备物价来源设置（该部分在安装标准财务物价系统之前不可用）、市值计算公式定义、减值准备单形成、减值准备单审核、减值准备单查询、资产状况变动以及资产状况变动单据查询等新增功能，并在原来基础上对资产登记薄，资产明细余额表、部门资产明细余额表、逾龄资产明细查询、平衡检查、月末结转、折旧计算、资产减少等功能进行修改以支持减值准备业务的增加。我们相信，新版的固定资产能够完成您单位的各种固定资产业务的处理功能，并对新会计制度提供全方位的支持。 主要功能 1、减值准备物价来源设置 设置减值准备市价来源所需要的各种参数，此功能在标准财务—物价系统推出之前是不可用的，当安装了物价系统之后该功能自动实现。 2、减值准备市值公式定义 提供三种固定的市值计算公式； 提供市值公式自定义功能； 定义市值公式对应的减值资产； 3、减值准备单形成 根据已定义减值准备资产自动形成减值准备单； 4、减值准备单审核 对已形成的减值准备单进行审核、记账、生成凭证。 5、减值准备单查询 对已生成的减值准备单提供按会计区间进行查询的功能。 6、资产状况变动 根据实际情况对资产原值、净残值率、使用时间等参数进行调整 7、资产状况变动单据查询 对变动情况进行查询 8、修改功能 对原来存在的功能进行修改，全面支持减值准备的业务处理。 快速入门指南 如果您时间宝贵，快速入门指南可以帮助您快速了解新增各部分的使用操作。如果您需要了解该部分更详细的介绍及功能描述，请参阅本手册第二部分操作指南详细介绍。 使用快速入门指南时，请根据您的业务需要参照如下顺序进行操作：  工作号 工作名 1 减值准备物价来源设置 2 减值准备市值公式定义 3 减值准备单形成 4 减值准备单审核 5 减值准备单查询 报表菜单修改功能 月末菜单修改功能 资产菜单修改功能 单据菜单修改功能 工作1：减值准备物价来源设置 该工作将在后续版本中介绍。 工作2：减值准备市值公式定义 为了支持减值准备的处理，系统提供了三种常用的市值公式，当三种公式不满足您的要求时，您可以使用自定义功能定义您所需要的公式，当公式定义完后，您需要对其定义减值准备资产。 步骤及所做的工作 定义市值计算公式：公式编号自动形成，输入公式名称，利用提供的公式项和计算符定义公式表达式，也可以使用键盘输入所需信息。 定义公式对应资产：点击资产增加按钮，打开资产选择窗口，采用编码帮助选择要定义的资产。 工作3 减值准备单形成 在减值准备单形成时，自动形成减值准备单所需基础数据，可实现重新生成单据、市值计算、全额计提、全额回冲、删除单据、保存单据、打印功能，在对减值准备单进行操作时，可按下SHIFT 或CTRL键配合鼠标一次选择多项纪录。 步骤及所做的工作 输入市价：在未安装物价系统之前，或物价来源中设置录入方式为手工录入，当减值准备单形成时，市价初始值为0，这时可根据实际情况，修改市价为实际市价。 市值计算：选择市值计算菜单，进行市值计算。 调整计算结果：根据计算的结果，可对市价、市值和应提减值进行手工调整，也可以借助取消计提、全额计提、全额回冲菜单进行调整。 保存准备单：选择保存菜单存盘。 打印：选择打印预览菜单进行页面设置，然后打印。 工作4 减值准备单审核 减值准备单审核，是对本月减值准备单进行审核、记账和生成凭证， 如果需要对审核过的减值准备单进行修改，必须先在本模块取消审核。 步骤及所做的工作 审核：选择审核菜单，进行审核。 生成凭证：选择生成凭证菜单，打开凭证生成窗口，设置科目，选择凭证类型生成凭证。 (只用定义了部门核算的科目才可以进行部门核算。 工作5 减值准备单查询 提供按会计区间进行查询的功能，在查询中可以重新查询、设置过滤条件或页面设置、打印预览、并打印。 步骤及所做的工作 查询：选择会计区间 设置过滤条件，过滤掉不需要的数据 设置页面进行打印 工作6 报表菜单修改功能 提供支持减值准备的报表查询功能。 步骤及所做的工作 选择是否包含减值准备 按固定资产旧的处理方法进行处理 工作7 月末菜单修改功能 提供月末结转、平衡检查对减值准备的支持，使用方法没有任何改变。 工作8 资产菜单修改功能 在资产减少中增加减值准备项，使用方法没有任何改变；并增加新的功能资产状况变动，用于对