六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目专项债券实施方案.pdf

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况4

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况7

（一）建设工艺7

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划7

四、项目事前绩效评估9

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性9

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度10

（三）项目资金来源和到位可行性10

（四）项目收入、成本、收益预测合理性11

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险点11

（六）项目绩效评估12

五、项目建设方案16

（一）设计规模16

（二）总图设计17

1、污水处理厂场址17

2、总图布置原则17

3、总平面布置17

4、高程设计18

5、厂区管线18

6、厂区道路19

7、厂区绿化19

六、项目经济社会效益分析20

（一）经济效益20

（二）社会效益20

（三）项目预期绩效评估21

七、项目投资估算及资金筹措24

（一）投资估算24

（二）项目建设投资计划28

（三）资金筹措方案28

（四）项目资金管理方案28

八、项目预期收益测算33

（一）收入测算33

（二）运营成本测算35

（三）经营期项目收益的预测40

九、资金平衡方案41

（一）项目融资本息41

（二）平衡方案现金流量测算表42

（三）融资平衡情况44

十、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划48

（三）发行场所49

（四）品种和数量49

（五）兑付安排49

（六）发行费49

（七）承销或招投标49

（八）信息披露计划49

十一、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估51

（一）项目风险及控制措施51

（二）投资者还款保障措施52

六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工

程项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

环境保护是我国的一项基本国策，国家对污水治理、环境保护工

作十分重视，制定了许多法律法规，如《中华人民共和国水污染防治

法》、《中华人民共和国城市规划法》、《国务院关于环境保护若干

问题的决定》等，对控制水污染、促进污水处理设施建设作了政策性

和法律性的规定。

201511

叶集经济开发区化工园区是由六安市人民政府于年月

22日批复设立，原规划总占地面积621亩。经多年发展，化工园区

产业空间布局不断优化调整，现园区规划面积2.14平方公里。随着

园区的快速发展，区内基础配套设施的建设也要同步推进，杜绝配套

设施不完善而给园区发展带来的制约问题，保证园区持续健康的发展。

为了能够使叶集经济开发区化工园区成为无污染的环保区域，叶集化

工园区污水处理厂及配套工程的建设是必然的选择。

叶集经济开发区化工园区作为为六安市唯一、安徽省第一批化工

园区，园区污水处理事关居民生活安全、饮水健康，以及整个园区的

可持续发展，建设叶集化工园区污水处理厂及配套工程，将大大减少

污染物的排放量，不但能够为园区居民创造良好的就业、生活环境，

同时也大大减轻周围水体的污染程度，因此本项目的建设是是解决环

境污染的重要工程。