2实施方案-池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目(3).pdf
目录
一、基本情况3
（一）债券基本情况3
（二）项目所在地概况3
（三）项目建设方案14
二、经济社会效益分析与事前绩效评估27
（一）经济社会效益分析27
（二）项目绩效预评估28
三、投资估算及资金筹措方案37
（一）项目投资额37
（二）资金筹措方案41
（三）资金使用计划41
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-42-
（一）预期收益涉及的相关内容-42-
（二）预期收益情况-43-
（三）运营成本估算-45-
（四）销售税金及附加-47-
（五）项目净收益-53-
（六）资金平衡情况55
五、项目融资计划60
（一）发行依据60
（三）还款保障措施62
（四）专项债券投资者保护措施65
（五）信息披露计划67
六、资金管理方案69
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估78
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施78
（二）影响项目收益的风险及控制措施81
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施81
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一、基本情况
（一）债券基本情况
池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工
程为续发行项目，专项债券计划发行总额为12000万元，2021年11
月24日已发债7000万元，实际利率3.52%。2022年计划发行5000万
元（本次发行5000万元），期限为15年，利息每半年支付一次，到
期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全部用于池州市
电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目建设。
（二）项目所在地概况
1、池州市基本情况
池州市位于安徽省西南部，北临长江，南接黄山，西望庐山，东
与芜湖相接。辖贵池区、东至县、石台县、青阳县、皖江江南新兴产
业集中区、九华山风景区、经济技术开发区、平天湖风景区，总面积
8399平方公里，人口134万。
池州交通区位优越。是皖江城市带承接产业转移示范区的重要成
员、皖南国际文化旅游示范区核心城市。162公里长江黄金水道、铜九
铁路和沪渝、济广、京台、德上、东九等高速以及206、318、236、237
等国道贯穿全境，池州九华山机场、宁安城际铁路、望东长江公路大
桥建、池州长江公路大桥实现了与长三角上海、南京、杭州等中心城
市以及武汉都市圈、鄱阳湖经济圈、合肥经济圈等主要城市高速联网。
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池州港为国家一类对外开放口岸，长江干线重点港口之一，可常年停
5000800
泊吨级船舶，是里皖江外籍游轮、国内大型游轮进入皖南示
“”
范区的定点停靠码头，水陆空于一体的立体化现代交通网络已经形
成。
面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全市
上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学统筹疫情防
控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六
保”任务，经济运行持续稳定恢复，基本民生保障有力，主要目标任
务完成较好。根据池州市人民政府2022年政府工作报告，2021年全市
地区生产总值增长10.2%，增速居全省第3位，总量突破1000亿元；
固定资产投资增长16.1%，增速居全省第5位；规上工业增加值增长
15.7%，增速居全省第2位；一般公共预算收入增长11%、居全省第3
位；社会消费品零售总额增长17.5%，增速居全省第8位；进出口增长
33.9%，增速居全省第9位；城、乡居民人均可支配收入分别增长8.7%、
10.7%，增速居全省第11、8位。
2、池州市2018-2020年财政收支情况
（1）2018年财政决算情况
12018
）年财政预算执行情况
2018年，全市财政收入完成107.2