1-叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程项目专项债券总体实施方案.pdf
目录
一、项目事前绩效评估3
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性3
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度3
（三）项目资金来源和到位可行性4
（四）项目收入、成本、收益预测合理性4
（五）债券资金需求合理性5
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点5
（七）项目绩效评估6
二、项目建设必要性及可行性8
（一）项目建设必要性8
（二）项目建设的可行性9
三、项目基本情况10
（一）区域情况10
1、区域情况简介10
2、区域经济情况10
（二）项目基本情况12
1、项目情况12
2、项目建设内容12
3、项目建设周期13
（三）项目建设审批情况13
（四）项目建设方案13
（五）债券基本情况13
四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价14
（一）经济和社会效益分析14
（二）项目预期绩效评价15
五、项目投资估算及资金筹措方案17
（一）投资估算17
（二）资金筹措方案及偿债计划18
（三）资金使用计划19
（四）项目资金管理方案19
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况20
（一）本债券还本付息情况20
（二）预期收入、成本、收益21
1、项目收入22
2、项目成本26
（三）资金平衡情况31
1、项目现金流收益预测假设31
2、项目收益与融资平衡情况35
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估36
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施36
1、施工风险37
2、资金链出现断裂37
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施37
1、投资测算不准确37
2、偿付风险37
八、专项债券投资者保护措施38
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息38
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案38
（三）落实加强政府债务预算管理39
九、还款保障39
叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程项目
专项收益债券总体实施方案
一、项目事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
项目的建设是促进叶集区经济建设、城市建设、环境建设同步发展的需要；
项目的建设是解决城市水资源危机的重要途径；项目建设是生态环境保护的需要；
是加快叶集区基础设施建设的需要。
污水处理厂的扩建及配套污水管网工程将提高叶集区基础设施水平，对改善
和提高环境质量，美化城市起到了重要作用。污水处理厂扩建及配套污水管网工
程对改善投资环境起到了重要作用，对吸引外资、发展经济具有积极作用。污水
厂扩建及配套污水管网工程将改善和提高周边水体水质，保护沿岸的生态环境，
提高人民健康水平。污水厂建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善和保护
沿岗河、史河及其他城市水体水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民
经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。体现在：有利
于改善投资环境、吸引外资、发展工业；增加农渔业的产量；提高农副产品和工
业产品质量；减少自来水净化处理成本等方面。
项目收入来源主要为污水处理服务收费及中水回用水收入、政府专项基金收
入。根据叶集区《关于调整叶集区城市污水处理费标准的通知》（叶发改价〔2017〕
2号）文件中的标准作为污水处理收入的预测依据，根据《关于叶集区污水处理
厂扩建及配套管网工程项目建设有关问题的函》文件中的标准作为政府专项基金
的收