1.铜陵横港化工园区污水处理设施及配套管网项目实施方案.pdf

目录

摘要4

一、项目基本情况7

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况16

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况17

（四）项目情况19

1、项目背景19

2、铜陵市铜官区2021-2023年财政情况22

4、参与主体23

5、项目概况23

6、项目建设方案25

7、项目运营方案37

（五）项目实施进展及下步工作计划38

1、项目实施进展38

2、项目建设计划39

二、经济社会效益分析41

（一）经济效益41

1、提升流域环境保护力度，完成生态规划目标41

2、加强铜陵横港化工园区基础设施建设，促进老工业基地转型41

（二）社会效益42

1、促进铜陵市特别是横港化工园区整体生态环境工作上台阶42

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标42

（三）生态效益43

三、绩效评估分析43

（一）事前绩效评估情况43

1、项目实施的必要性、公益性、收益性43

2、项目建设投资合规性与项目成熟度45

3、项目资金来源和到位可行性45

4、债券资金需求和资金使用计划合理性46

5、项目收入、成本、收益预测合理性46

6、绩效目标合理性48

7、其他需要纳入事前绩效评估的事项49

（二）绩效目标49

1、设定情况49

2、审核情况51

四、项目投资估算及资金筹措方案51

（一）投资估算51

1、编制依据及原则51

2、项目总投资53

1

（二）资金筹措方案61

1、资本金来源61

2、融资计划61

3、资金使用计划61

4、项目资金保障措施62

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况63

（一）预期收益63

1、项目收入63

2、运营成本70

3、相关税费78

4、项目损益81

（二）资金测算平衡情况84

1、本息覆盖倍数84

2、偿债能力分析（压力测试）85

3、资金测算平衡分析87

（三）其他事项说明92

（四）独立第三方专业机构进行评估意见92

1、会计师事务所评估意见92

2、律师事务所评估意见93

六、项目融资计划93

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划93

1、发行依据93

2、发行计划95

3、发行场所96

4、品种和数量96

5、时间安排96

6、上市安排96

7、兑付安排96

（二）专项债券投资者保护措施96

七、专项债券全生命周期风险管理方案96

（一）专项债全生命周期风险管理概念97

1、全生命周期风险管理架构97

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点97

（二）项目全生命周期的风险及应对措施100

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施100

2、影响项目收益的风险及控制措施105

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施105

八、还款保障情况107

（一）还款责任及保障107

（二）项目资产管理107

2

（三）项目收入管理107

（四）资金管理方案108

九、信息披露计划113

3

摘要

铜陵横港化工园区污水处理设施及配套管网项目符合长三

角一体化发展生态优先的大政方针，具有稳定的经济效益和显著

的生态效益。前期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工

作量。项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行收益与融资

自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】铜陵横港化工园区污水处理设施及配套管网项

目

【主管部门】铜陵横港化工园区管理处

【实施单位】铜陵横港化工园区管理处

【建设内容】改造提升现有污水处理设施及配套管网，形成

污水处理能力30000m³/d；新建一座35000m³/d污水处理厂及配

套辅助设施、管网等。