收银员工作流程09.9.08.doc

收银员工作流程 收银员工作流程 　（一）班前准备工作 　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅监督执行，并编排报表。 　　2、收银员与领班或一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由管理，并由监督执行。 　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 　（二）正常操作工作程序 　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程　　、客人结帐现付的，应将帐单拿回交收银员后，第一联结帐单收银员留存将第二联结帐单交回客人。 　、客人结帐是挂帐的，则由将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 、结帐时客人出示优惠卡（或者管理人员给予客人打折）要求打折时，应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 　、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 　、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 、总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 、收银员在本班次营业结束后做单班结帐；在本日营业工作结束后，做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写（四）单、总班结帐 　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生报表打印。 （五 发票1、所用发票餐饮业发票。 2、所有发票由财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。 3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票起止号码并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。 4、收银员根据客人实际消费金额开具发票不得擅自多开、虚开。 5、收银员根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不涂改、挖补、随意撕毁。作废发票，完整交回财务。 6、收银员交接班时，将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。 六 备用金1、收银员必须保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。 2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可。 、备用金出现长款，应如数上交，出现短款时，按有关规定赔偿。 、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。 （七）作废帐单　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时追究销毁单的原因。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 　　1、现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 　2、支票收取支票检查开户行帐号和名称，印鉴完整清晰。 　　3、信用卡 　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 　　）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，方可接受使用。 （九）收银员交接班 1、收银员提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。 2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。 3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入保险柜，，确认投入后方可下班。 4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。 5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。 计算机网络设备维护及保养 1、按照正确的步骤进行开关机操作。2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，用干净的软布擦拭机身，对显示屏，用软纸或棉花