银行存款收款凭证表格.doc

银行存款收款凭证表格 篇一：收款凭证的样式和填写方法 收款凭证的样式和填写方法 1、收款凭证的格式 2、收款凭证的介绍及其填制方法 收款凭证是用来记录货币资金收款业务的凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始 凭证收款后填制的。在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是 “库存 现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“库存现金”或“银行 存款”相对应的科目。金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭 证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。 凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭 证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字 第 号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号：“摘要”栏填写能反映经 济业务性质和特征的简要说明：“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金 收入相对应的一级科目及其二级科目：“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额：“合计栏” 填写各发生额的合计数；凭证右边“附件 张”处需填写所附原始凭证的张数；凭证下边分 别由相关人员签字或盖章：“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账， 以免发生漏记或重记错误。 在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章。 篇二：现金和银行存款测试表 江西联创光电科技股份有限公司 索引号：Y7 现金与银行存款符合性测试程序表 单位名称： 测试人员：日期：会计期间： 一、测试程序(来自:WWw.xlT 小龙文 档网:银行存款收款凭证表格) 复核人员：日期： 二、审计工作底稿中必备的资料 篇三：银行凭证格式 中国工商银行存款计息凭证（收账通知） 此联是付款人开户银行交给收款人 的回单位或收账通知 中国工商银行贷款计息凭证（付账通知） 年月 日 第号 的 出付款通知 委托收款凭证（回单） 此联是付款人开户银行交给付款人 的回单位或付账通知 中国工商银行转账支票（回单或存根） 中国工商银行进账单（回单或收账通知） 此的联回是单付位款或人付开账户通银知 行 交给付款人 此的联回是单付位款或人收开账户通银知行 交给收款人 中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应解汇款编号 委托日期 年 月 日 商 业 承 兑 汇 票(存根) 汇票号码： 签发日期年月日 第号 中国工商银行现金支票 支票号码 签发日期（大写）年月 日 第号 请收款单位或收款人在北面盖章 中国工商银行现金支票存根 支票号码：科 目 对方科目 签发日期 年 月 日 复 核： 记帐： 单位主管： 2016学年第一学期 教学工作计划 4