银行存款日记表电子表格模板.xlsx

银行存款日记账

银行名称中国银行农业银行建设银行工商银行期初金额

收支趋势图

结余金额5,290.003,630.005,080.007,684.00

期初金额1,200.001,500.001,700.002,100.00

收入金额5,880.004,190.005,380.007,284.00

支出金额1,790.002,060.002,000.001,700.00

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开始日期2023/5/1结束日期2023/5/31

收入笔数1笔收入金额1,500.00

支出笔数1笔支出金额500.00

日期摘要收入金额收入银行日期

2023/1/1*******1,200.00中国银行2023/1/1

2023/2/1*******1,700.00农业银行2023/2/1

2023/3/1*******2,100.00建设银行2023/3/1

2023/4/1*******2,300.00工商银行2023/4/1

2023/5/1*******1,500.00中国银行2023/5/1

2023/6/1*******1,100.00农业银行2023/6/1

2023/7/1*******1,400.00建设银行2023/7/1

2023/8/1*******2,700.00工商银行2023/8/1

2023/9/1*******2,900.00中国银行2023/9/1

2023/10/1*******1,200.00农业银行2023/10/1

2023/11/1*******1,700.00建设银行2023/11/1

2023/12/1*******2,200.00工商银行2023/12/1

2023/10/17*******200.00中国银行2023/10/17

2023/10/18*******100.00农业银行2023/10/18

2023/10/19*******60.00建设银行2023/10/19

2023/10/20*******70.00工商银行2023/10/20

2023/10/21*******80.00中国银行2023/10/21

2023/10/22*******