财务成本计划.doc

财务成本计划 篇一：年度财务成本计划 年度财务成本计划 一、目标：利润 人民币150万 汽车线QVR0.75mm218fff9.00元/KM 汽车线QVR1.0mm2 ff05元/KM 汽车线QVR1.5mm2 3ff5元/KM 汽车线QVR2.5mm2f5元/KM 汽车线QVR4.0mm2 f元/KM 汽车线QVR6.0mm2 ff2元/KM SPT-2#18/2AS 105SV成本 1ff.50元/KF 1007-18TS电子线成本 6fff.58元/KF 1007-20TS电子线成本 ff.86元/KF 1007-22TS电子线成本 fff1.71元/KF 年投资回报率 5ff% 不良质量成本:≤3fff2元/万元产值 二、具体措施: 2.1 要求业务部扩大市场占有率,产品重心由单一的电子线生产转化为以电子线和汽车线同为核心的生产方式；共计目标销量为人民币3000万人民币；其中汽车线为400万人民币； 2．2要求技术部不断开发新产品，提高产品毛利率； 2．3要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生； 2．4要求品保部控制车间各环节的生产，降低报废率； 2．5要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时； 2．6将公司的全年费用分解到各个部门，要求各部门严格按财务拟定的费用计划进行操作，如需追加，需说明追加理由，并报请财务主管审核，总经理批准，方可追加，并且我们将把部门费用与部门的年终奖进行挂钩，以期达到控制费用的目的，保证全年利润目标的实现。 2．7对车间的成本要求进行控制，并严格要求车间减少废品产生，其车间人员的工资奖金将与废品率高低挂钩； 2．8为了提高产品质量，降低生产成本，结合质量体系的要求，制定质量成本计划，具体为： 1） 每年年初财务部制订年度质量成本计划，并分解到相应的部门。 2） 各部门每月按规定格式的质量成本数据并上报财务部。 3） 财务部根据各部门的质量成本数据进行统计、核算、编制月报表并会同品保部、生产部进行分析找出造成内外部损失的主要原因，以便寻找改进的措施。 编制：徐 篇二：财务年度工作计划 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，