用友NC学员手册-应付管理.docx
?一、引言
应付管理是企业财务管理中的重要环节,它主要负责处理企业因采购商品、接受劳务等业务而产生的应付账款。用友NC系统提供了一套全面、高效的应付管理解决方案,帮助企业准确记录和管理应付账款,优化资金运作,加强供应商管理,提升财务管理效率。本学员手册将详细介绍用友NC应付管理模块的功能、操作流程及相关注意事项。
二、应付管理模块概述
1.功能目标
-准确记录应付账款,确保财务数据的准确性和及时性。
-实现应付账款的集中管理,便于企业进行资金统筹和监控。
-加强与供应商的沟通与合作,优化采购付款流程,维护良好的供应商关系。
-提供应付账款的分析报表,为企业决策提供有力支持。
2.主要功能模块
-应付单据处理:包括采购发票、应付单等单据的录入、审核、制单等操作。
-付款处理:进行付款申请、付款审批、付款执行等流程,实现资金的支付。
-核销处理:对已付款的应付账款进行核销,确保账实相符。
-转账处理:如应付冲应付、应付冲应收等,满足企业不同的业务需求。
-凭证处理:自动生成应付账款相关的记账凭证,传递到总账系统。
-账表查询:提供各种应付账款相关的账表,如应付账款余额表、应付明细账等,方便用户查询和分析。
三、应付单据处理
1.采购发票录入
-进入应付管理模块,点击应付单据处理-采购发票录入。
-录入发票的基本信息,包括发票号、发票日期、供应商名称、采购订单号等。
-详细填写发票明细,如商品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
-选择发票类型,如专用发票、普通发票等,并录入相应的税额。
-检查录入信息无误后,点击保存。
2.应付单录入
-应付单用于记录企业除采购业务外的其他应付账款,如费用应付等。
-操作路径同采购发票录入,点击应付单据处理-应付单录入。
-录入应付单的表头信息,如单据日期、供应商、摘要等。
-填写应付单明细,包括科目、金额等。
-保存应付单后,可根据业务需要进行后续操作,如审核、制单等。
3.单据审核
-应付单据录入完成后,需要进行审核。
-在应付单据处理界面,选择相应的单据,点击审核按钮。
-审核人员可查看单据内容,确认无误后点击确定完成审核。审核通过的单据将进入后续流程,未审核的单据不能进行制单等操作。
4.单据制单
-审核通过的应付单据可进行制单,生成记账凭证。
-点击应付单据处理-制单处理。
-选择需要制单的单据类型,如采购发票、应付单等。
-系统自动生成记账凭证模板,用户可根据实际情况调整凭证分录。
-确认凭证信息无误后,点击制单按钮,系统将凭证传递到总账系统。
四、付款处理
1.付款申请
-当企业需要支付应付账款时,首先进行付款申请。
-进入付款处理-付款申请界面。
-选择供应商,系统自动带出该供应商的应付账款信息。
-录入付款金额、付款日期、付款方式等信息。
-可根据需要选择部分付款或全额付款,并填写相应的付款明细。
-填写完毕后,点击保存,提交付款申请。
2.付款审批
-付款申请提交后,进入付款审批流程。
-审批人员登录系统,在付款处理-付款审批中查看待审批的付款申请。
-审批人员可查看付款申请的详细信息,包括供应商、金额、付款方式等。
-根据企业的审批制度和资金状况,进行审批操作,点击同意或拒绝。
-审批通过的付款申请进入付款执行环节,审批拒绝的申请将反馈给申请人。
3.付款执行
-付款审批通过后,进行付款执行操作。
-在付款处理-付款执行中选择相应的付款申请。
-选择付款方式,如支票、电汇等,并录入相关付款信息,如支票号、银行账号等。
-点击付款按钮,系统自动记录付款信息,并对应付账款进行核销。
-付款完成后,可打印付款凭证等相关单据。
五、核销处理
1.自动核销
-用友NC系统提供自动核销功能,根据设定的核销规则自动匹配已付款项和应付账款。
-进入核销处理-自动核销界面。
-选择核销的条件,