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用友NC操作手册..doc

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用友NC操作手册 (多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册) 迁安财政用友项目组 2007-08-02 编制人员 编制日期 审核 梁战锋 2007-08-02 手册说明 手册划分为多栏账和辅助余额账(辅助明细账)、凭证整理三个部分,期中有大量图片供大家参考。 多栏账设置方法 多栏账是先进行设置,然后进行查询。首先进入《多栏账定义》节点,在《账簿查询》-《多栏账》-《多栏账定义》如图1-1 图1-1 点击开,出现图1-2 图1-2 这里显示的是以前设置的多栏账查询模版,如果想修改可找到要修改的模版点击上面的《修改》,新增点击《增加》。我们这里以新增为主体进行讲解。点击《增加》出现图1-3 图1-3 上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置,如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。图1-4 图1-4 会计科目可以点击右边的《快速编制》出现选择会计科目的界面, 如图1-5 图1-5 这里注意只能同一会计级次。如图1-6如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果。 图1-6 点击《确定》,就会把选择的科目显示到栏目上去。如图1-7 图1-7 点击《下一步》出现图1-8 图1-8 这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额,输出格式是否分析内容后置和分析内容前置,选择项目后点击《确定》,多栏账设置成功,下一步到多栏账查询界面进行查询如图1-9 图1-9 点击《多栏账查询》出现图1-10 图1-10 点击上面的《查询》按钮,在多栏账的名称中选择在设置好的格式。如图1-11 图1-11 选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1-12 图1-12 辅助余额账(辅助明细账)设置方法 辅助余额账(辅助明细账)查询方法基本一致,这里就以辅助余额表为例进行讲解。进入《账簿查询》-《辅助余额表》如图2-1 图2-1 点击后出现图2-2 图2-2 进入后,点击《查询》出现图2-3 图2-3 这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案,收支项目的显示位置为表头,其他都为表体。会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分。如图2-4 图2-4 点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目(这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中,也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目)如图2-5,项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。 图2-5 点击《确定》后返回到图2-4中,然后对下面的其他参数进行选择,最后点击图2-4图中的《确定》按钮出现图2-6 图2-6 上面的左右箭头可以切换收支项目预算内和预算外,选中下面的具体余额,点击上面的《明细》,可以调出辅助明细账。 凭证整理设置方法 实际应用中会有删除凭证的现象,比如一共有10号凭证,删除了第5号凭证,当打印凭证时系统会提示无法打印,也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。就是把凭证的断号进行重新排序。 功能的节点在《财务会计》-《总账》-《凭证整理》如图3-1 图3-1 点开《凭证整理》出现图3-2 图3-2 点击上面的《查询》按钮出现过滤条件界面图3-3 图3-3 这里选择需要整理的会计期间,也就是有断号的会计期间。然后点《确定》出现会计期间的所有凭证,点击《整理》出现图3-4 图3-4 凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1-90代表从1号凭证到90号凭证,下面为整理要按现有的顺序重新编号或是按日期顺序重新编号,选择完成后点击《整理》,整理完成后在《现有凭证号》中显示已经整理成功的凭证号。 唐山恒益咨询实施部 迁安财政电算化NC V3.5手册 __________________________________________________________________________________________________________第 18 页 共 18 页
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