1、实施方案-鸠江区江北医院二期项目.pdf

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体3

2、项目基本情况3

二、经济社会效益分析8

三、绩效评估分析9

(一)事前绩效评估情况10

1、项目实施的必要性、公益性、收益性10

2、项目建设投资合规性与项目成熟度12

3、项目资金来源和到位可行性13

4、项目收入、成本、收益预测合理性14

5、债券资金需求合理性14

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点15

7、绩效目标合理性15

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项16

（二）绩效目标16

1、设定情况16

2、审核情况19

四、项目投资估算及资金筹措方案19

（一）投资估算19

1、项目合规情况19

2、项目投资估算20

（二）资金筹措方案22

1、资金来源22

2、项目分年度融资情况22

3、资金筹措及使用计划22

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况23

（一）预期收益23

1、项目运营方案23

2、项目收入24

3、项目运营成本35

4、相关税费41

5、项目可偿债收益43

（二）债务还本付息情况45

1、专项债券还本付息情况45

2、总体债务还本付息情况46

（三）偿债指标计算47

1、总投资收益率项目可偿债收益/总投资47

2、总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息47

3、总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金47

4、专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息47

5、专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金47

（四）资金测算平衡情况47

（五）其他事项说明50

六、项目风险评估及控制措施50

（一）风险评估情况50

1、工期变化产生的风险50

2、工程事故产生的风险51

3、收入变动风险51

4、支出变动风险51

5、自然风险51

6、利率波动风险51

（二）风险控制措施52

1、工程项目管理方面的应对措施52

2、运营方面的应对措施52

3、规避融资平衡结果方面的应对措施52

（三）敏感性分析53

（四）其他事项说明54

七、投资者保护措施（还款保障计划）54

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息...54

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险

应急处置预案55

（三）落实加强政府债务预算算理55

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制...55

八、风险应对策略56

九、资金管理方案58

（一）募集资金使用58

（二）额度管理59

（三）预算编制59

（四）预算执行和决算60

（五）募集资金拨付资料61

（六）募集资金拨付程序61

（七）募集资金本息偿还62

（八）部门职责63

（九）监督管理64

十、其他需要说明的事项64

鸠江区江北综合医院建设项目（二期）

专项债券实施方案

鸠江区江北综合医院建设项目（二期）拟参与发行的政府专项债

券总额22,000.00万元，本项目为续发行项目。2023年已发行

12,000.00万元（其中：5000.00万元实际发行利率为3.15%，4000.00

万元实际发行利率2.94%，3000万元的实际发行利率为3.08%）；2024

年计划发行10,000.00万元（已参与发行2500.00万元，实际发行

利率为2.61%；已参与发