皖西卫生职业学院（二期）新建项目实施方案.pdf

目录

一、实施方案概要5

二、发行人及项目实施方简介7

2.1六安市情况简介7

2.2六安市经济情况8

2.3项目实施主体情况9

三、项目基本情况10

3.1项目所属行业发展概要10

3.2项目实施背景简介11

3.3建设目标13

3.4建设地点13

3.5建设内容及规模13

四、项目事前绩效评估15

4.1项目实施的必要性、公益性、收益性15

4.2项目建设投资合规性与项目成熟度16

4.3项目资金来源和到位可行性16

4.4项目收入、成本、收益预测合理性17

4.5项目偿债计划可行性和偿债风险点17

4.6项目绩效评估19

五、项目建设方案22

5.1总体设计依据22

5.2皖西卫生职业学院（二期）新建项目22

六、项目重大经济效益分析28

2

6.1社会经济效益28

6.2绩效考核目标28

6.3投资规模31

6.4资金筹措方案31

七、项目预期收益测算33

7.1收入测算33

7.2运营成本测算34

7.3经营期项目收益测算35

八、资金平衡方案37

8.1项目融资本息37

8.2现金流测算38

8.3收益覆盖债券本息情况及覆盖倍数39

九、债券发行方案41

9.1发行依据41

9.2发行计划42

9.3发行场所43

9.4品种和数量43

9.5发行费43

9.6承销或招投标44

9.7信息披露计划44

十、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估45

10.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施45

3

10.2影响项目收益的风险及控制措施47

10.3影响项目融资平衡结果的风险及控制措施47

10.4债券投资者保护措施48

4

皖西卫生职业学院（二期）新建项目

专项债券实施方案

一、实施方案概要

20102020

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（－

20102020

年）》、《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要（－年）》、

2015-2020

《六安市现代职业教育体系建设规划（年）》等系列规划和

政策文件，全面加快六安市现代职业教育，推动全市经济发展，满足

人民群众多样化的教育需求，六安市拟实施皖西卫生职业学院（二期）

项目（以下简称“本项目”）。本项目的实施将有助于提升人口素质、

促进社会进步和民生改善，在人力资源强省建设中具有重要战略意义。

本项目包括两个子项目，具体情况如下：

1

（）皖西卫生职业学院（二期）项目

皖西卫生职业学院（二期）项目计划总用地面积174056㎡，总

建筑面积177900㎡。计划在原校园空地内建设风雨操场和学生创业

基地活动中心，在新征土地上建设综合实训楼、护理学院、临床医学

院、专业实训楼、公共学院等。

该项目已完成前期立项报批、规划选址、可行性研究报告报批、

环评报批、施工招标等工作，项目已开工建设。

项目资本金为39,415.00万元（约占项目建设总投资的49.63%），

由项目实施单位自筹，剩余资金通过发行专项债券方式筹措40,000.00

万元（约占项目建设总投资的50.37%）。专项债券分三年融入，其中：

5

2020年上半年已发行金额20,000.00万元（发行债券实际利率为

2.87%2021