肥西师范二期项目实施方案.pdf
目录
前言1
一、项目建设背景及必要性3
（一）项目建设背景3
（二）项目建设必要性4
二、项目基本情况4
（一）区域发展概况4
（二）项目基本情况6
（三）项目建设批文7
（四）项目建设方案7
三、社会、经济、生态效益分析8
(一)社会效益分析8
（二）经济效益分析8
（三）生态效益分析9
四、事前绩效评估9
五、项目投资概算及资金筹措方案20
（一）投资概算20
（二）资金筹措方案及偿债计划4
（三）资金使用计划4
（四）资金管理方案4
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况5
（一）债券本息情况5
（二）项目收入预测5
（三）项目成本预测9
（四）现金流量表12
（五）项目收益与融资平衡情况14
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估16
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施16
（二）影响项目收益的风险及控制措施18
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施18
八、风险管理方案19
九、还款保障措施20
十、其他需要说明的事项21
前言
合肥市委市政府高度重视文化发展，《合肥市国民经济和社会发展第十三个
五年规划》提出实施科教之城战略。肥西县积极把握先进文化前进方向，深入
发掘文化底蕴，提升肥西文化软实力。《肥西县国民经济和社会发展“十三五”
规划》明确提出了提高教育质量，抓住合肥大学教育园区建设机遇，集聚职业
教育、高等教育等教育资源，放大品牌效应建设教育名县。
肥西师范二期项目将进一步推动肥西师范与合肥大学城的加速融合，是文
化产业发展的一大亮点。时代在变，教育不变，高校是当今时代文化教育的核
心载体城市历史文脉的延续，最好的方法莫过于崇文重教，大力发展高等教育。
城市的发展离不开教育，优秀的高等院校更是当今时代人才培养的最佳载体。
目前肥西师范二期项目已完成立项、可行性研究报告编制、勘察设计等前
期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环评批复、建设项目选址意见书、
建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、不动产权证书均已取得。
本项目总投资37,000.00万元，其中项目资本金16,000.00万元，占总投
资43.24%，资本金来源于地方财政资金预算安排；计划发行债券融资
21,000.00万元，占总投资的56.76%。债券拟于2020、2022年分两期发行，债
券期限为10年，利率参照近期类似债券的利率3.73%，按半年付息，第十年年
末偿还本金。
本项目的主要收入来源包括：学费收入、住宿费收入、教材费收入、食堂
收入、培训收入、场地租赁收入。经测算，债券存续期内各年现金净流量，可
覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且在2032年项目本息
偿还后预计仍有19,306.41万元的期末结余，在债券持有期内现金流可以偿付
债券本息。经压力测试后，在按照合肥市GDP平均增速的95%和90%的情况下，
对债券本息的覆盖倍数分别为1.6487和1.6428，项目收益均能覆盖项目本息。
本项目资本金来源于财政资金，后续随工程进度陆续到位，现申请发行非
标准专项债券用于保障项目的建设。为保证债券按时还本付息，学费收入、住
宿费收入、教材费收入、食堂收入、培训收入、场地租赁收入将作为项目的还
款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介绍了
1
项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目
绩效管理方案、资金管理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资
者权益。
本次计划发行的肥西师范二期项目专项债券符合国家政策和地方规划，符
合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工
作的通知》（财预[2018]161号）要