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原料出库出库管理制度

总则

一、目的

为规范公司原料出库流程，加强原料管理，确保原料的合理使用和安全库存，提高公司的运营效率和经济效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有原料的出库管理，包括原材料、辅助材料、包装材料等。

三、管理原则

1.先进先出原则：按照原料入库的先后顺序，先入库的原料先出库，以保证原料的新鲜度和质量。

2.限额领料原则：根据生产计划和定额领料标准，严格控制原料的领用数量，避免浪费和积压。

3.手续齐全原则：原料出库必须办理严格的出库手续，包括填写出库单、核对库存数量、签字确认等，确保出库的准确性和可追溯性。

4.安全第一原则：在原料出库过程中，要严格遵守安全操作规程，确保人员和设备的安全。

四、管理职责

1.仓库部门

（1）负责原料的入库、储存、保管和出库管理，确保原料的安全和完整。

（2）按照出库单的要求，准确无误地发放原料，并及时更新库存台账。

（3）定期对库存原料进行盘点，确保库存数量的准确性。

（4）协助生产部门和其他相关部门解决原料出库过程中出现的问题。

2.生产部门

（1）根据生产计划和定额领料标准，合理安排原料的领用计划，并填写出库单。

（2）严格按照出库单的要求领取原料，不得超领、冒领或私自挪用原料。

（3）对领取的原料进行妥善保管和使用，避免浪费和损失。

（4）及时反馈原料出库过程中出现的问题，协助仓库部门解决问题。

3.财务部门

（1）负责审核出库单的真实性和合法性，确保出库单的金额与实际出库金额一致。

（2）按照出库单的金额进行账务处理，及时记录原料的出库情况。

（3）对原料出库的成本进行核算和分析，为公司的成本控制提供依据。

原料出库流程

一、领料申请

1.生产部门根据生产计划和定额领料标准，填写领料单，注明领料的原料名称、规格、数量、用途等信息。

2.领料单需经生产部门负责人签字确认，并加盖生产部门公章。

3.对于紧急用料或特殊用料，生产部门应提前通知仓库部门，并说明原因和用途，经仓库部门负责人批准后，方可办理领料手续。

二、出库审核

1.仓库部门收到领料单后，应核对领料单的内容是否完整、准确，是否符合出库条件。

2.对于符合出库条件的领料单，仓库部门应在领料单上签字确认，并加盖仓库部门公章。

3.对于不符合出库条件的领料单，仓库部门应及时通知生产部门，并说明原因和处理意见。

三、出库发货

1.仓库部门根据签字确认的领料单，准确无误地发放原料，并在领料单上注明出库时间、出库数量、出库人等信息。

2.仓库部门应及时更新库存台账，确保库存数量的准确性。

3.对于特殊原料或贵重原料的出库，仓库部门应采取相应的安全措施，如专人护送、上锁等，以确保原料的安全。

四、单据传递

1.仓库部门应将签字确认的领料单及时传递给财务部门，以便财务部门进行账务处理。

2.财务部门应及时审核领料单的真实性和合法性，并在领料单上签字确认。

3.对于不符合财务制度要求的领料单，财务部门应及时通知仓库部门和生产部门，并说明原因和处理意见。

原料出库控制

一、限额领料

1.仓库部门应根据生产计划和定额领料标准，为每个生产车间或生产线设定原料的领用限额。

2.生产部门在领取原料时，应严格按照领用限额进行领取，不得超领、冒领或私自挪用原料。

3.对于超出领用限额的领料申请，生产部门应说明原因，并经生产部门负责人和仓库部门负责人批准后，方可办理领料手续。

二、库存预警

1.仓库部门应定期对库存原料进行盘点，及时掌握库存数量的变化情况。

2.当库存原料低于安全库存水平时，仓库部门应及时通知生产部门和采购部门，以便及时补充原料。

3.采购部门应根据库存预警情况，及时制定采购计划，并按照采购流程进行采购。

三、质量检验

1.对于重要原料或有质量要求的原料，仓库部门在发放前应进行质量检验，确保原料的质量符合要求。

2.质量检验部门应按照相关标准和规程，对原料进行抽样检验，并出具检验报告。

3.对于检验不合格的原料，仓库部门应及时通知采购部门进行退货或换货处理。

四、异常处理

1.在原料出库过程中，如出现库存数量不符、质量问题、单据丢失等异常情况，仓库部门应及时通知相关部门，并采取相应的处理措施。

2.对于因人为原因导致的原料出库异常情况，应追究相关人员的责任，并给予相应的处罚。

3.对于因不可抗力等原因导致的原料出库异常情况，应及时报告公司领导，并采取相应的应急措施。

附则

一、本制度由公司人事总监负责解释和修订。

二、本制度自发布之日起施行，原有的原料出库管理制度同