A公司现金流管理优化策略及实施效果研究.docx
A公司现金流管理优化策略及实施效果研究
目录
A公司现金流管理优化策略及实施效果研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（三）研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、A公司现金流管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（一）现金流概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（三）成因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
三、A公司现金流管理优化策略构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）现金流入优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
收入增长策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
收款周期缩短策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（二）现金流出优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
成本控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
应付账款管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
预付款项管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（三）现金流平衡与风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
现金流预测与预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
风险识别与应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
四、A公司现金流管理优化策略实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）实施准备与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（二）实施过程与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（三）实施效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
五、研究结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（一）研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（二）存在问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（三）未来改进方向与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
A公司现金流管理优化策略及实施效果研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．41
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（二）研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（三）研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
二、A公司现金流管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（一）现金流概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
（二）存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（三）原因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
三、A公司现金流管理优化策略构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
（一）优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
（二）策略框架设计．．．．．．．．．．．．．．．