银行核心系统操作手册.pdf

模块：日始日结2

交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库3

交易代码：8102交易名称：柜员平帐检查6

交易代码：8103交易名称：打印柜员日结表9

交易代码：8104交易名称：打柜员流水帐11

交易代码：8105交易名称：柜员日结签退13

交易代码：8106交易名称：机构平帐检查15

交易代码：8107交易名称：打机构科目流水18

交易代码：8108交易名称：打E］机构科目试算平衡表20

交易代码：8109交易名称：机构提交日结22

交易代码：8110交易名称：打E柜「员科目日结单24

交易代码：8111交易名称：打球柜员尾箱交接单26

交易代码：8112交易名称：打印机构日结表29

交易代码：8118交易名称：打印年终损益明细表31

交易代码：8119交易名称：年终损益结转33

模块：日终处理

业务概述：

该模块重要处理柜员日结、机构日结及机构年终损益打印结转等。重要交易包括:

柜员现金碰库、柜员平帐检查、打印柜员日结单、打印柜员尾箱交接单、打印柜员流

水帐、柜员日终签退；机构平帐检查、打印机构科目流水、打印机构科目试算平衡表、

打印机构科目日结单、打印年终损益明细表、年终损益结转。

本系统设计思想为综合柜员制，因此有业务发生的临柜柜员都必须做日终处理.，

只有当现金库存相符、流水借贷平衡、并确认已打印柜员日结单、柜员流水帐以及柜

员尾箱交接单的状况下才容许做柜员日终签退。假如波及尾箱交接的状况，还必须先

做“5214一尾数箱交接”才容许日终签退。

机构日结必须由复核员来做，并且其他柜员的状态必须为日结签退状况下才容许

机构日结。机构一旦日结，该机构日勺所有柜员将不容许签到。（系统控制）

交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库

一、功能描述：

检查输入的柜员代号、货币种类及尾箱中的现金余额，与否与输入柜员

在内部帐主文献中对应币种的尾箱帐号的帐户余额一致

二、屏幕输入画面

机构—柜员一日期—流水号—终端联机密:—打:一磁：

交易码:8101交易名称：柜员现金碰库

柜员代号:柜员姓名:

货币种类：—货币名称：

现金余额：_________________

系统提醒:

三、有关输入项目的阐明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入日勺柜员代号查询得到，不可输；

3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；

4、货币名称：根据输入日勺货币种类查询得到，不可输；

5^现金余额：须不小于0,必输

四、交易处理流程：

1、检查输入的“柜员代号”与否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；

2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；

3、提取输入“柜员代号”的现金尾箱余额；

4、检查现金与否平衡：比较输入日勺“现金余额”与提取出来日勺尾箱余额与否一

致，不一致则应将成果反馈到输出屏幕上，若一致则置有关尾箱帐号状态为碰

库平帐成功状态

五、屏幕输出画面：

交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库

就由田里.