大港股份：江苏大港股份有限公司拟股权转让所涉及的镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司模拟债转股完成后的股东全部权益价值资产评估报告.docx

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

江苏大港股份有限公司拟股权转让所涉

及的镇江出口加工区港诚国际贸易有限

责任公司模拟债转股完成后的

股东全部权益价值

资产评估报告

中天华资评报字[2025]第10504号

（共一册，第一册）

北京中天华资产评估有限责任公司2025年4月16日

港诚国贸模拟债转股完成后的股东全部权益价值资产评估报告

网址：http://www.caa—电话：010传真：010邮编100044

地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层邮箱：zhongtianhua@

目录

声明 1

摘要 2

资产评估报告 3

一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况3

二、评估目的 6

三、评估对象和评估范围 6

四、价值类型 7

五、评估基准日 7

六、评估依据 7

七、评估方法 9

八、评估程序实施过程和情况 11

九、评估假设 12

十、评估结论 13

十一、特别事项说明 14

十二、资产评估报告使用限制说明 15

十三、资产评估报告日 15

资产评估报告附件目录 17

港诚国贸模拟债转股完成后的股东全部权益价值资产评估报告

网址：http://www.caa—电话：010传真：010邮编：100044

地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层邮箱：zhongtianhua@

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声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

港诚国贸模拟债转股完成后的股东全部权益价值资产评估报告

江苏大港股份有限公司拟股权转让所涉及的

镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司

模拟债转股完成后的股东全部权益价值

资产评估报告

摘要

中天华资评报字[2025]第10504号

北京中天华资产评估有限责任公司接受江苏大港股份有限公司的委托，根据“2024年12月27日《江苏大港股份有限公司党委会会议纪要》第32号”经济行为文件，对江苏大港股份有限公司拟股权转让所涉及的镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称港诚国际贸易）模拟债转股完成后的股东全部权益价值进行了评估，为拟进行的股权转让行为提供价值参考依据。

根据评估目的，本次评估对象为镇江出口加工区港诚国际贸易有限