苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司提供财务资助额度.PDF

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-084 苏宁云商集团股份有限公司 关于为子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、财务资助概述 根据公司第五届董事会第三十一次会议、2016 年第二次临时股东大会决议 通过《关于公司子公司引入战略投资者苏宁金控投资有限公司暨关联交易的议 案》、《关于公司子公司引入员工持股合伙企业暨关联交易的议案》，为充分发挥 苏宁金融平台的资源优势，公司对旗下第三方支付、供应链金融、理财、保险销 售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合，以苏宁金融服务（上海）有 限公司（原公司名称“上海长宁苏宁云商销售有限公司”，以下简称“上海长宁”， 为公司全资子公司，以下简称“苏宁金服”）为主体，搭建苏宁金服平台，进行增 资扩股。苏宁金服拟引入关联方苏宁金控投资有限公司（以下简称“苏宁金控”）、 关联方员工持股合伙企业，分别出资人民币58.34 亿元、8.33 亿元，增资完成后， 公司将持有苏宁金服 60%股份，苏宁金控将持有苏宁金服 35%股份，员工持股 合伙企业将持有苏宁金服5%股份（具体内容详见公司2016-036、2016-046 号公 告）。截至本公告日，苏宁金服集团已经完成相关金融业务的整合，苏宁金控也 完成了58.34 亿元的增资入股，持有苏宁金服35%的股权，员工持股合伙企业的 增资入股手续正在办理过程中。 依托苏宁零售生态圈及不断完善的风控机制，苏宁金服下属从事供应链融资 业务的子公司苏宁商业保理有限公司 （以下简称“苏宁保理”）、重庆苏宁小额贷 款有限公司 （以下简称“苏宁小贷”）业务规模增长较快，资金需求较大，公司一 直为苏宁保理及苏宁小贷提供资金支持。由于苏宁金服已经完成了苏宁金控的增 资入股，苏宁小贷、苏宁保理由全资子公司变更为控股子公司，按照 《中小企业 板上市公司规范运作指引》相关规定，若公司新增对苏宁小贷、苏宁保理财务资 助，必须按照要求履行相应的审批程序。 1 苏宁小贷、苏宁保理的业务围绕苏宁零售生态圈展开，客户主要为公司上游 供应商、开放平台商户等，有助于提高客户粘性，促进公司零售业务发展。为支 持其业务发展，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于为子公司提供 财务资助额度的议案》，同意公司为苏宁保理提供财务资助，借款不超过人民币 55 亿元，占公司2015 年度经审计净资产比例18.04%，公司为苏宁小贷提供财务 资助，借款不超过人民币25 亿元，占公司2015 年度经审计净资产比例8.20% 。 借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年。单笔借款的期限不超过 12 个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。借款利率按照银行同 期限贷款利率执行，利息按季度结算，苏宁金控对苏宁保理、苏宁小贷借款提供 连带偿还担保责任，担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务（包括但不 限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金），以及公司为实现主债权所发生的所有 费用（包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等）。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本次 财务资助已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事张近东先生、 孙为民先生、金明先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决，由非关联董事审 议通过。本次财务资助事项需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、被资助对象的基本情况 1、苏宁金融服务（上海）有限公司 苏宁金服成立2006 年 12 月28 日，公司原名上海长宁苏宁云商销售有限公 司主要从事上海地区的零售业务，后以上海长宁作为金服平台，整合公司下属金 融业务。注册资本人民币93,031 万元，法定代表人蒋勇，公司原持有100%股权， 若完成增资扩股后，公司将持有其 60%的股权，苏宁金控持有其 35%的股权， 员工持合伙企业持有其5%的股权。 截至2015 年 12 月31 日，苏宁金服经审计资产总额156