nc实施工具-04业务流程库盘点说明.pdf

普通盘点业务流程及说明

业务场景描述

本业务主要对部分企业库存管理中的普通盘点业务流程进行描述。

常见于各公司各仓库中各种原材料、设备、备品备件、物料等的盘点业务。

适用范围

库存组织：仓库管理员

财务组织：

控制目标

通过普通盘点业务流程完成库存物料的普通盘点处理。

……

业务流程图

流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

05仓库--仓库管理员无盘点准备。无手工处理

财务—

10仓库--仓库管理员无建立盘点，打印盘点单。盘点单（实系统处理

盘数为空）

15仓库--仓库管理员盘点单现场进行实物盘点。填写实物数手工处理

（空）量的盘点单

20仓库--仓库管理员盘点单根据盘点单录入盘点结果。录入完毕的系统处理

（填写完毕系统盘点单

实物数量）

21仓库--仓库管理员盘点单核实差异。录入完毕的系统处理

（系统输系统盘点单

出）

22仓库--仓库管理员盘点单调整盘点结果。录入完毕的系统处理

（差异情系统盘点单

况）

25财务—盘点单核查盘点数据及盘盈盘亏。核查完毕的手工处理

（仓库确认系统盘点单

的）

30财务—盘点单（核财务批准盘点结果。签字后的盘手工处理

查完毕的）点单

35财务—签字后的盘审核盘点。审核后的盘系统处理

点单点单

40财务—盘点单盘盈入库、盘亏出库。库存其它出系统处理

库单、库存

其它入库单

45财务—库存其它出存货核算业务。其它入