精选2024年资产管理托管合同模板版.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

精选2024年资产管理托管合同模板版

本合同目录一览

1.资产管理托管合同概述

1.1合同主体

1.1.1委托方

1.1.2受托方

1.2合同期限

1.3托管资产范围

1.4托管费用

2.托管职责与权限

2.1受托方的托管职责

2.1.1资产保管

2.1.2资产处置

2.1.3资产核算与报告

2.2受托方的权限

2.2.1资产投资决策

2.2.2资产交易

2.2.3资产管理内部控制

3.托管资产的投资策略

3.1资产配置

3.2投资标的

3.3投资限制

3.4投资决策流程

4.托管资产的运营管理

4.1资产保管与监督

4.2资产交易执行

4.3资产核算与估值

4.4资产管理报告

5.托管费用与支付方式

5.1托管费用标准

5.2费用支付方式

5.3费用调整机制

6.合同的变更、解除与终止

6.1合同变更

6.2合同解除

6.3合同终止

7.违约责任

7.1受托方的违约行为

7.2委托方的违约行为

7.3违约责任的处理

8.争议解决

8.1争议的解决方式

8.2争议的诉讼管辖

9.保密条款

9.1保密信息的范围

9.2保密义务与期限

10.法律适用与合同效力

10.1法律适用

10.2合同效力

11.其他条款

11.1通知与送达

11.2合同的签署与份数

12.附件

12.1托管资产清单

12.2投资策略说明书

12.3托管费用明细表

13.签署日期

14.签署地点

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1委托方

1.2受托方

第二条合同期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。除非甲乙双方另有约定，否则在本合同到期前____个月内，甲乙双方应协商是否续签。

第三条托管资产范围

本合同项下的托管资产范围包括但不限于：股票、债券、基金、货币市场工具、其他金融衍生品以及实物资产等。具体托管资产清单见附件一。

第四条托管费用

4.1托管费用标准

乙方向甲方收取的托管费率为____%，按年计收。托管费用从托管资产中扣除。

4.2费用支付方式

托管费用通过银行转账等电子方式支付。甲方应在每个托管费支付周期结束后的____个工作日内，将应支付的托管费用支付给乙方。

4.3费用调整机制

在本合同有效期内，如因市场环境、政策法规等发生重大变化，双方可协商调整托管费用。

第五条托管职责与权限

5.1受托方的托管职责

（1）资产保管：乙方应对托管资产进行妥善保管，确保资产安全。

（2）资产处置：乙方应按照本合同约定的投资策略和投资限制，进行资产的投资与处置。

（3）资产核算与报告：乙方应对托管资产进行定期核算，并向甲方提供真实、准确、完整的资产管理报告。

5.2受托方的权限

（1）资产投资决策：乙方根据投资策略和市场情况，决定具体投资品种、投资比例和投资时机。

（2）资产交易：乙方在遵守相关法律法规和投资策略的前提下，进行资产的交易。

（3）资产管理内部控制：乙方应建立健全托管资产的管理内部控制体系，确保托管资产的安全与合规。

第六条托管资产的投资策略

6.1资产配置

乙方应根据甲方的风险承受能力、投资目标和投资期限，制定合适的资产配置策略。

6.2投资标的

乙方可将托管资产投资于包括但不限于股票、债券、基金、货币市场工具等金融产品。

6.3投资限制

（1）不得投资于风险等级超过甲方风险承受能力的金融产品。

（2）不得进行投机性交易，确保资产的稳健增值。

（3）不得将托管资产用于非法用途，违反法律法规。

6.4投资决策流程

乙方应按照投资策略和投资限制，通过内部投资决策流程，进行资产的投资与处置。

第七条托管资产的运营管理

7.1资产保管与监督

乙方应对托管资产进行妥善保管，并建立完善的信息技术系统，确保资产安全、完整。

7.2资产交易执行

乙方应按照投资决策，及时、准确地执行资产交易。

7.3资产核算与估值

乙方应对托管资产进行定期核算与估值，并向甲方提供真实、准确、完整的资产估值报告。

7.4资产管理报告

乙方应在每个托管周期结束后的一定时间内，向甲方提供关于托管资产的运作情况、投资组合、风险状况、收益表现等方面的报告。

第八条合同的变更、解除与终止

8.1合同变更

任何一方提出变更本合同条款的，应提前书面通知对方。经双方协商一致，可以变更合同。

8.2合同解除

在合同有效期内，除非一方严重违反合同约定，否则任何一方不得单