应收应付管理子系统.ppt

应付款管理系统功能结构应付单处理付款单处理核销处理付款单导出选择付款票据管理转账汇兑损益发票查询应付单查询结算单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询我的账表业务报表统计分析科目账查询远程应用取消操作期末处理制单处理应付系统设置日常处理单据查询其他处理账表管理初始设置分类体系编码档案单据设计编号设计自定义项期初余额选项应付款管理系统操作流程初次进入应付子系统，要进行账套参数及基础信息的设置。01020304在进入日常业务处理前，还应将启用日期之前的初始数据进行录入。日常处理包括票据处理、单据结算、票据管理、凭证处理以及转账处理等。期末处理包括汇兑损益及月末结账的处理。应付款管理系统操作流程期末结账汇兑损益初始设置基础档案单据设计期初余额形成应付票据处理付款结算转账处理制单账表查询系统初始化日常处理期末处理应付款管理系统应用应付款管理系统初始化应付款管理系统日常业务处理账表管理及其他处理应付款管理系统初始化设置账套参数：包括常规、凭证、权限与预警三项。应付款管理系统初始化系统初始设置应付款管理系统的初始设置基本上与应收款管理系统相同，也包括设置科目、设置账龄区间、设置报警级别和设置单据类型等。应收应付款管理系统学习目标了解应收应付款管理系统任务与特征理解应收应付款管理系统基本功能与操作流程掌握应收应付款系统初始设置、日常业务处理及期末业务处理的内容和方法本章主要内容应收款管理系统应用应收款管理系统概述应付款管理系统概述应付款管理系统应用本章小结应收款管理系统核算方案“详细核算”应用方案如果在销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析。“简单核算”应用方案如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择“简单核算”应用方案。应收款管理系统概述应收款管理系统概述应收款管理系统的特点应收款管理系统与其他系统关系销售管理应付款管理网上银行应收款管理UFO报表财务分析总账应收款管理系统功能结构应收款管理系统的主要功能包括初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等。应收款管理系统功能结构应收单处理收款单处理核销处理付款单导出票据管理转账坏账处理汇兑损益发票查询应收单查询结算单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询我的账表业务报表统计分析科目账查询远程应用取消操作期末处理制单处理应收系统设置日常处理单据查询其他处理账表管理初始设置分类体系编码档案单据设计编号设计自定义项期初余额选项应收款管理系统操作流程初次进入应收子系统，要进行账套参数及基础信息的设置。在进入日常业务处理前，还应将启用日期之前的初始数据进行录入。日常处理包括票据处理、单据结算、票据管理、凭证处理以及坏账和转账处理等。期末处理包括汇兑损益及月末结账的处理。应收款管理系统操作流程期末结账汇兑损益初始设置基础档案单据设计期初余额形成应收票据处理坏账处理收款结算转账处理制单账表查询系统初始化日常处理期末处理应收款管理系统应用应收款管理系统初始化应收款管理系统日常业务处理账表管理及其他处理应收款管理系统初始化设置账套参数：包括常规、凭证、权限与预警三项。应收款管理系统初始化科目设置包括基本科目设置、控制科目设置、产品销售科目设置、结算方式科目设置。坏账准备设置应收款系统可以根据发生的应收业务情况，提供自动计提坏账准备金的功能。根据应收款管理系统选项中选取的坏账处理方式不同，相应的坏账准备设置也不同。系统初始设置应收款管理系统初始化系统初始设置账龄区间设置应收款管理系统初始化系统初始设置报警级别设置应收款管理系统初始化此功能可以对系统各主要单据的屏幕显示界面以及打印页面两种格式对象自行设计，以符合企业应用的实际需要。根据企业业务中使用各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。每种单据对应一种编号规则，“单据编号设置”包括编号设置、对照表、查看流水号三个功能。单据设计单据编号设置应收款管理系统初始化期初余额录入初次使用本系统时，要将启用应收款管理系统时未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统，以便于以后的核销处理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未