应收管理子系统(管理员).ppt

其他相关功能 4.应收应付对冲-录入客户供应商关系 其他相关功能 4.应收应付对冲-录入应收应付冲账单 1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款 2.此作业审核时自动生成一笔付款单，冲销应付账款 应 收 月 结 重计客户每月统计帐款 维护客户每月统计帐款 应收账款月结 应收月结 1.应收账款月结 1.执行此作业后产生应收系统月档 2.应收现行年月自动+1 应收月结 2.维护客户每月统计帐款 本信息由「应收账款月结」而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算 应收月结 3.重计客户每月统计帐款 1.应收账款对账单 2.客户账款明细表 3.客户账龄分析表 4.业务员账款明细表 5.业务员账龄分析表 6.应收账款分类账 7.销货发票差异表 8.超期应收账款明细表 9.未收回应收明细表 10.应收账款月底重评价表 11.应收调汇明细表 12.客户回款分析表 报 表 管 理 报表管理 １.应收账款对账单 将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据 2.客户帐款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表 3.客户账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄, 打印成表.并显示坏账提列金额，以便参照做出计提坏账准备 4.业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表 报表管理 5.业务员账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印 6.应收账款分类账 将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账 7.销货发票差异表 将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者 8.超期应收账款明细表 列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据 报表管理 9.未收回应收明细表 应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账的依据 10.应收账款月底重评价表 将某段期间对客户的应收账款以某日汇率与上次重估汇率比较，重新评估其可能生成的汇兑损益，以便参照执行期末调汇 11.应收调汇明细表 显示符合选项条件的应收账款调汇明细 12.客户回款分析表 将某一段时期各客户的收款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其回款时效,打印成表 谢谢! ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? 调汇收款单要与一般收款单区分 ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? ?页首? ?日期/时间? ?页尾? ?#? 应收管理子系统培训(ACR) 课程大纲 一、系统主画面 二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应收结账流程 五、收款作业流程 六、其他相关功能 七、应收月结 八、报表管理 系 统主画面 录入客户信息 录入会计科目 设置应收单据性质 录入结账单 自动生成结账单 销货单 销退单 录入收款单 应收账款对账单 应收账款分类账 客户账款明细表 客户账龄分析表 业务员账款明细表 业务员账龄分析表 销货发票差异表 超期应收账款明细表 系统主作业流程 应收管理子系统 销售管理子系统 票据资金子系统 会计总账子系统 自动分录子系统 出口管理子系统 与其他系统的关联 基本信息创建 1.设置共用参数 作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月 1.结帐日期：自动生成结账单时的依据 2.付款条件：计算结账单的预计收款日,预计兑现日 2.录入客户信息 基本信息创建 基本信息创建 3.设置应收子系统参数 此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建 4.设置应收单据性质 基本信息创建 4.设置应收单据性质-单别示范 单据名称 单据性质 会计科目===============