报销费用审核标准教程.ppt
文本预览下载声明
陕西华兴石油化工产品有限公司;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准;费用单据审核标准
显示全部
文档详情
相似文档
-
费用报销流程：标准与审核要点.docx
费用报销流程：标准与审核要点
目录
费用报销流程：标准与审核要点（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
费用报销流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
报销申请的提交要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
报销审批流程详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
申请单的填写规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
审核流程及要点解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
-
费用报销审核注事项.doc
费用报销审核
各公司账务审核人员应认真严格做好各项收支项目审核把关工作，审核工作如下：
一、经费审核总体要求
1、费用发票审核。费用报销必须提供正规发票，替票应附上抵票说明，确保费用发票合法性、有效性。
2、收支项目审核。严格按集团相关规章制度文件规定、及公司经营业务事项审核把关，确保各项业务入账的真实性、准确性。
3、签批手续审核。严格按规定签批费用报销流程，确保费用报销凭证签署手续完整性、规范性。
4、费用报销只能由本单位员工办理，外单位人员前来报销一律不予受理。
5、当月，当月
6、为了分清责任，进行部门核算，不同支出的费用不得混淆在一张报销单上
7、报销，
除第1点、第2点以外的其他费
-
费用报销审核培训.pptx
费用报销审核培训;CATALOGUE;01;;公司制定明确的费用报销政策，包括报销范围、标准、申请时限等，以确保报销的合规性。;;;02;正规发票的基本特征;假发票的常见类型;;;03;审核原则及注意事项概述;关注出差事由、时间、地点及交通工具选择，核查票据真实性与合理性。;要求报销人提供相关说明及补充资料，进行核实与审批。;分享实际审核案例;04;探讨税务优惠政策的合理利用;梳理费用报销的关键环节;定期为企业员工提供税务知识培训，提高全员税务意识与风险防范能力。;案例剖析：税务问题处理经验;05;内部审计是组织内部的一种独立、客观的监督和评价活动，旨在通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性
-
费用报销审核流程.ppt
费用报销审核流程 院长签字执行 的审批程序 开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单” 科室负责人审核签字 财务科长审核签字 主管副院长审批 院长审批 出纳审核支付 结束 院长授权执行的审批程序 费用报销审核流程 开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单” 科室负责人/项目负责人/研究生导师审核签字 财务科长审核签字 被授权人审批 出纳审核支付 结束 借款申请
-
日常费用报销教程.ppt
PPT模板下载：www.1pp;企业经营的目的是什么怎样才能是;对人管理（行政）对事管理（经营;日常费用及差旅费报销流程与注意;财务报销 是财务工作的基础部;无标题;*费用报销四大原则手续完整原则;让我们来看看这几个原则分别是什;票据报销流程图根据职责、权限和;*员工借款审批流程借款人按规定;*内容真实；填写完整；数字明晰;注意事项:*凡是用于交际应酬的;费用报销准则：一、 所有凭;*报销凭证票据粘贴方法票据较多;5.字迹不清晰6.没有加盖开票;二、 公司所有票据要素（用;2无财务专用章的白条票据; 4;三、 使用资金后凭正式有效;方便审核整齐、层次填写单据粘贴;四、 报销票
-
OA费用报销审核流程.pptx
OA费用报销审核流程;;01;包括报销人姓名、部门、职位、联系方式等。;包括发票、收据等费用发生的凭证。;在提交前需仔细核对填写的信息和上传的附件，确保无误。;02;核对费用明细;核查附件及票据完整性;;03;复核审批流程;;;04;检查报销单据是否齐全、合规，如发票、明细单等。;由具有审批权限的人员对报销申请进行审批，并签署审批意见。;完成支付并通知申请人;05;归档已完成报销单据资料;统计目的;;06;;提醒员工注意报销相关事项;报销政策和制度的咨询;感谢观看
-
费用报销填写标准.ppt
费用报销填写标准 2010.07.23 费用报销要求 1、报账及时。各部门人员将在业务结束后三天内将填写完的发票提交至财务部； 2、使用合格的票据。所有用于报销的票据，必须是符合国家（地方）税务局标准的发票； 3、各办事处人员的费用报销单每月应定期交到各部门。 差旅费报销填写标准 1、报销人姓名、所属部门、日期、附件张数，出差日期天数、费用金额应填写清楚，大、小写合计正确、一致； 2、报销人、部门经理、总监签字齐全； 3、报销人必须用黑水笔填单，报销单如有填错之处，不可用涂改液，应从新填写； 4、大写金额示例：零，壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾，佰，仟，万。 5、差旅费报销单应附《差
-
费用报销单(标准样本).docx
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日
2022年-2023年最新
事由或用途金额(元)备注
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
原借款：
元，应退余款：
元
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
原借款：
元，应退余款：
元
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
原借款：
元，应退余款：
元
负责人： 财务复核： 部门经理： 报销人： 经办人：
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日
负责人： 财务复核：
-
公司费用报销标准..doc
公司费用报销标准
为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
办理程序
高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。
出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时
-
费用报销管理标准费报销管理标准.doc
上海XX制造有限公司
文件编号 TJCW-ZD-003 编 制 受控状态 审 核 批 准 费用报销管理标准 版 次 A/0 总页数 9
1.目的
进一步公司工友出差管理强化成本管理意识合理控制费开支
2.范围
2.1 本标准规定了XX车业集团工友出差、借款、费用报销的审批程序、审批权限、费用报销标准及报销程序等。
2.2 本标准适用于XX车业集团汽车有限公司及下属单位的费用报销管理。
3.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所
-
商务旅行申请与费用报销审核表.doc
商务旅行申请与费用报销审核表
序号
申请部门
申请人姓名
职务
申请日期
出发日期
返回日期
目的地
出差事由
交通工具
费用预算
审批人
1
部门一
经理20230102上海
市场调研
高铁/飞机
5000元
2
部门二
销售经理20230111北京
客户拜访
飞机
6000元
赵六
3
部门三
赵七
技术支持20230202广州
技术培训
飞机
4000元
钱八
表格说明：
本表格用于商务旅行申请与费用报销审核；
申请部门、申请人姓名、职务、申请日期、出发日期、返回日期、目的地、出差事由、交通工具、费用预算、审批人和备注等栏目均需填写；
费用预算应尽量详细，包括交通费、住宿费、餐费等；
审
-
工程、材料、费用财务审核及报销流.docx
PAGE
PAGE #/ 3
工程、材料、费用财务审核及报销流
付款的一般原则：
一、项目立项：项目的总体概算一个月之内报财务一份，包括土地成本、 前期费用、建安成本、公共配套、开发间接费用、管网配套、税金等（该项工 程由预算部及总工提供）
二、拆迁补偿由开发外联部提供拆迁补偿详细方案包括：
1、货币补偿：拆迁附着物补偿、过渡费补偿或一次性补偿的，需提供补偿 协议、个人身份证复印件（必须二代身份证）、统一收据签字并预留本人手 印。
2、建筑物补偿：需提供补偿协议、个人身份证复印件（必须二代身份 证）。
三、项目开工后：
1、工程款支付：
（ 1）首付款按合同约定；
（2）工程进度款：
-
非营利组织费用报销流程与审核.docx
非营利组织费用报销流程与审核
一、流程目标与范围
在非营利组织中，费用报销流程起着至关重要的作用，确保资金的合理使用与透明管理。为提高费用报销的效率，减少不必要的时间消耗与资源浪费，特制定本费用报销流程。本流程适用于所有项目相关的费用报销，包括但不限于会议费用、差旅费用、材料采购费用等。
二、现有工作流程分析
在对现有费用报销流程进行分析后，发现以下问题：
1.报销申请信息不全，导致审核过程反复，耗时较长。
2.审核环节缺乏明确的责任分配，造成审核拖延。
3.报销标准不一致，不同部门存在不同解读，影响费用的合理性。
4.报销凭证管理不规范，容易导致凭证丢失或无法追溯。
针对以上问题，设计一套清
-
费用报销审核管理制度.pdf
精心打造
费用报销审核管理制度
一、目的
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、 核准，超出权限的交由总经理核准。
未来 1
-
医保门诊费用审核报销程序.doc
会计实操文库
PAGE1/NUMPAGES7
医保门诊费用审核报销程序
一、医保门诊费用审核报销程序
本地医保患者
挂号费用审核：医院系统自动识别患者医保卡或医保电子凭证信息，审核挂号类别是否符合医保规定，如普通门诊、专家门诊等对应的报销比例是否正确。同时，核对挂号费金额与医院收费标准是否一致，防止出现多收费或乱收费现象。例如，普通门诊挂号费医保报销后个人自付部分应按照当地医保政策规定执行，若发现异常，需及时排查原因，可能是系统故障或工作人员操作失误导致。
诊疗费用审核：医生开具的检查、检验、药品等处方，在费用结算时，系统依据医保目录对其进行审核。审核内容包括药品是否属于医保报销范围、检查