掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法.PPT

【实验目的】 掌握用友ERP－U8软件中银行对账的操作方法。掌握用友ERPˉU8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 【实验要求】 1.以“王晶”的身分进行银行对账操作。 2．以“马方”的身分进行自动转账操作。 3．以“陈明”的身分进行对账、结账操作。 【实验资料】 1．银行对账 （1）银行对账期初 银行账的启用日期为2004／01／01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款4000元。 【实验资料】 分类档案资料如下： 【操作指导】 1．以“王晶”的身分启动和注册总胀系统。 2．输人银行对账期初数据 （1）执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账期初录人”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进人“银行对账期初”窗口。 【操作指导】 （3）确定启用日期“2004－01－01”。 （4）输人单位日记账的调整前余额“193829.16”；输人银行对账单的调整前余额“233829.16”。 【操作指导】 （5）单击“对账单期初未达项”按钮，进人“银行方期初”窗口。 （6）单击“增加”按钮，输人日期“2003－12－31”，结算方式“202”，借方金额 “40000”。 （7）单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。 注意： ·第一次使用银行对账功能前，系统耍求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账功能之后将不再要求录入。 ·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录人银行对账单 （1）执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进人“银行对账单”窗口。 （3）单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮，退出。 四。银行对账 自动对账 （1）执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进人“银行对账”窗口。 （3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 （4）输人截止日期“2004－01－31”，默认系统提供的其他对账条件。 （5）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意： ·对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 ·对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。 手工对账 （1）在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 （2）对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意： ·在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5．输出余额调节表 （1）执行“出纳”｜“银行对账”｜“余额调节表”命令，进人“银行存款余额调节表”窗口。 （2）选中科目“100201工行存款”。 （3）单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 （4）单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。 * 实验四 总账管理系统期末 * 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 2003.12.31 ? ? 40000 ? 2004.01.03 201 JX001 ? 10000 2004.01.06 ? ? ? 60000 2004.01.10 202 ZZR001 ? 50000 2003.01.14 202 ZZR002 99600 ? （2）银行对账单 2．自动转账定义及生成 （1）自定义结转 借：管理费用／其他（550207） JG（） 贷：待摊费用／报刊费（130101） 642/12（2）期间损益结转