东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划2016年年度审计报.PDF

上海东方证券资产管理有限公司 东方红明睿 1 号（展期）集合资产管理计划 2016 年报审计 资产负债表 2016年12月31日 编制单位：上海东方证券资产管理有限公司 集合计划名称：东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划 资 产 期末数 期初数 负债及持有人权益 期末数 期初数 资产： 负债： 银行存款 2,354,908.06 5,706,512.04 短期借款 以公允价值计量且其变动计 结算备付金 2,472,234.26 466,035.08 入当期损益的金融负债 存出保证金 29,003.56 277,045.52 衍生金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 58,340,636.69 87,649,324.32 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 31,188,001.29 40,304,321.72 应付证券清算款 688,172.92 债券投资 2,880,970.90 应付赎回款 基金投资 24,271,664.50 47,345,002.60 应付管理人报酬 281,652.59 395,979.32 资产支持证券投资 应付托管费 41,419.51 58,232.20 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 600,003.00 应付交易费用 112,353.14 391,804.38 应收证券清算款 1,145,027.74 446,985.84 应付税费 应收利息 8,183.70 1,506.94 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 20,000.00 20,00