天长市金集镇汽配产业园项目实施方案.pdf
2024年安徽省地方政府专项债天长市金集镇汽配产业园项目实施方案
目录
一、项目建设背景及必要性1
（一）项目建设背景1
1、天长市金集镇产业发展现状1
2、项目提出的背景1
3、项目的政策与机遇2
（二）项目建设的必要性3
1、符合企业发展需求3
2、符合当地产业升级的需求3
3、产品上档次、质量上水平，生产上规模的需要4
4、改善民生、扩大就业的需要4
二、项目基本情况5
（一）区域情况5
1、近三年区域经济发展情况5
2、近三年区域财政收支情况5
（二）项目建设批文6
（三）项目情况6
1、参与主体6
2、项目概况6
3、项目建设地点7
4、项目工期及实施计划7
5、项目建设内容及规模7
（四）项目建设方案8
三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价8
（一）经济及社会效益分析8
1、有利于企业发展9
2、有利于当地经济发展9
（二）项目预期绩效评价9
四、项目投资估算及资金筹措方案11
（一）投资估算11
1、编制依据11
2、项目总投资11
1、资金来源及融资计划13
2、资金使用计划14
五、项目资金管理方案14
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况16
（一）债券应付本息情况16
（二）预期收益17
1、项目预期收入17
1
2024年安徽省地方政府专项债天长市金集镇汽配产业园项目实施方案
2、项目预期成本23
（三）资金平衡情况25
1、项目现金流收益预测假设27
2、资金平衡测算30
（四）压力测试分析31
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估31
（一）影响项目施工进度和正常营运的风险31
1、工期拖延风险31
2、项目资金、质量和进度风险31
（二）影响融资平衡结果的风险31
1、投资测算不准确31
2、偿付风险31
3、工程进度风险32
（三）风险防范措施32
1、完善预警与预防机制32
2、建立交通安全秩序32
3、加强工程全局控制32
4、在风险状态下应实施危机管理33
八、风险管理方案33
1、强制度约束，促规范33
2、优规模结构，降风险33
3、提监管力度，保透明33
4、强管控，建机制33
九、还款保障措施34
（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息34
（二）必要时在限额内发行新增专项债34
（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急