EXCEL在财务工作中的应用概要1.doc

EXCEL 在财务工作中的应用 目录 第一章 常见财务单据和统计表………………………………………….………………………………..3 1.1 银行借款登记卡………………………………………………………………………………..4 1.2 收付款单据……………………………………………………………………………………….6 1.3 差旅费报销单…………………………………………………………………..… …………...8 1.5 费用统计表…………………………………………………………………….………………….9 第二章 会计记账…………………………..………………………………………………………………………10 2.1填制原始凭证……………………………………………………………………………………..11 2.2填制记账凭证……………………………………………………………….………… …………12 2.3记账汇总凭证……………………………………………………………………………………..16 第三章 进销存管理……………………………………………………………………………………..……….18 3.1 采购管理……………………………………………………………………….…………………19 3.2 销售管理……………………………………………………………………..…………………..22 3.3 库存管理……………………………………………………………………….….……………..26 第四章 往来账务处理………………………………………………………………………………………….30 4.1 应收账款的统计…………………………………………………………………..… ……...31 4.2 应收账款的分析……………………………………..……………………………………….32 第五章 员工工资管理………………………………………………………………………………………….34 5.1 创建工资管理表单……………………………………………….…………………………35 5.2 月末员工工资统计……………………………….……………………….………………..41 5.3 制作工资条………………………………………………..……………………………………43 第六章 固定资产管理………………………………………………………………………………………….45 6.1 固定资产的盘点………………………………………………………………………………46 6.2 固定资产的折旧处理………………………………………………………………………49 第七章 月末账务处理……………………………………………………………………….…………………53 7.1 结转利润………………………………………………………………………….………………54 7.2 编制科目汇总表………………………………………………………………………………56 7.3 编制财务总账表………………………………………………………………………………58 7.4 编制财务明细表………………………………………………………………………………60 第八章 会计报表………………………………………………………………………………………………….63 8.1 资产负债表…………………………………………………….……………………………64 8.2 利润表………………………………………………………………………………………….68 8.2 现金流量表………………………………………………….………………………………70 第 1章 常见财务单据和统计表 1.1 银行借款登记卡 “银行借款登记卡”制作步骤： 第一部分 表单创建环节 步骤一： 启动Excel，创建一个空白工作簿，将其命名为“银行借款登记卡” （最终效果：光盘\素材\最终效果\01\银行借款登记卡.xls） 步骤二： 在工作表Sheet1的适当位置输入银行借款登记卡的表格标题和相关项目 步骤三： 设置表格标题的字号：选中表格标题所在的单元格A1，然后在【格式】工具栏中的【字号】下拉列表中选择【18】选项 步骤四： 合并单元格：选中单元格区域“A1:H1”，然后右击，选择【设置单元格格式】选项，切换到【对齐】选项卡，然后在【文本控制】组合框中选中【合并单元格】复选框，单击【确定】按钮返回工作表，此时单元格区域“A1:H1”被合并为一个单元格 步骤五： 选中单元格区域“A4:C4”，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【设置单元格格式】菜单项，切换到【对齐】选项卡，在【文本对齐方式】组合框中的【水平对齐】下拉列表中选择【居中】选项，然后在【文本控制】组合