上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2016年度财务决算报告.PDF

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告 公司 2016 年度会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了众会字（2017）第 0268 号标准无保留意见的审计报告。 一、公司 2016 年度主要财务指标概况 单位：亿元 2016 年实 2015 年实 同比增 同比增 2016 年 预算达 项目 际数 际数 加额 长率 预算数 成率 营业收入 33.36 21.85 11.51 53% 28.42 117% 归属于上市公司股东的 1.00 0.83 0.17 20% 1.04 96% 净利润 净资产收益率(%) 9.89% 13% -3.11% -24% 9% 110% 经营活动现金流量净额 -2.90 -0.05 -2.85 -5700% -0.50 -580% 2016 年末 2015 年末 同比增 同比增 2016 年 预算达 项 目 数 数 加额 长率 预算数 成率 资产总额 39.56 24.15 15.41 64% 29.97 132% 净资产总额 14.48 8.67 5.81 67% 14.49 100% 2016 年公司营业收入较去年增长迅猛，增幅高达 53%，净利润稳步提升，较 同期增长 20%； 2016 年公司的经营活动现金流量净额为-2.90 亿元，同比多流出 2.85 亿元； 截至 2016 年末公司总资产 39.56 亿元，较年初增加 15.41 亿元，增长 64%； 截止 2016 年末公司净资产 14.48 亿元，较上年增长 5.81 亿元，增长 67%。 二、2016 年度公司财务状况说明 （一）主要资产项目状况 1、货币资金 5.77 亿元，较年初增加 3.57 亿元,增长 162%,主要系 2016 年 1 / 6 公司非公开发行股票募集资金以及委托贷款增加所致； 2、应收账款余额 20.13 亿元，较年初增加 7.27 亿元,增长 57%，主要系公 司营业收入增长所致，未来随着公司业务规模持续扩大，若房地产行业资金链持 续紧张，公司应收账款将持续处于较高水平； 3、固定资产余额 4.58 亿元，较年初增加 4.51 亿元，主要系青浦装配式工 厂和徐汇万科商务中心办公楼达到预定可使用状态，从“在建工程”转入“固定 资产”所致。 （二）、主要负债项目状况 1、短期借款余额 6.04 亿元，较年初增加