关于2015年半年募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-036 中原特钢股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的规定，将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准，本公司委托主承销商海通 证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币1元），发行价格为每股9元，共募集资金人民币71,100万元。扣 除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元，由主承销商海通 证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演 推介等其他发行费用978.72万元，公司实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元， 经大信会计师事务所验证，已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。 根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》（财会[2010]25号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、 上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44元调入管理费用，并增加资本公积7,645,049.44元，调整后的募集资金净 额为681,475,135元。调增募集资金净额764.50万元的款项已于2011年3月3日由公司自 有资金账户转入募集资金专户。 截止2015年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入为51,864.45万元（其中：以 前年度累计投入51,306.74万元，本报告期投入557.71万元），累计利息收入为2,442.68 万元，本报告期用于暂时补充流动资金16,600万元，募集资金专户余额为2,125.74万元。 2、非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批 1 复》（证监许可[2014]1096号）文件核准，2014年11月份，公司向控股股东中国南方工 业集团公司以非公开发行的方式发行人民币普通股37,476,577股，发行价格为每股人民 币8.005元，募集资金总额为3亿元,扣除承销和保荐费用500万元后的募集资金为人民币 29,500万元，由主承销商海通证券于2014年11月25日汇入本公司账户。另减除律师费、 审计费等其他发行费用70万元，公司实际募集资金净额为人民币29,430万元，经大信会 计师事务所验证，已由其出具大信验字[2014]第1-00071号《验资报告》。本次非公开 发行募集资金全部用于补充流动资金。 截止2015年6月30 日，公司非公开发行募集资金累计用于补充公司流动资金为 29,500.26万元（其中：以前年度累计投入12,493.48万元，本报告期投入17,006.78万 元），累计利息收入为70.49万元，募集资金专户余额为0.23万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《中原特钢股份有限公司募集资金管理办法》。公司根据管 理办法的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 （二）募集资金的存放情况 1、首次公开发行募集资金 2010年6月29 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行中国建设银行 股份有限公司济源分行，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：