江南嘉捷关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告.PDF

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-011号 江南嘉捷电梯股份有限公司 关于2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，江南嘉捷电 梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“江南嘉捷”）于2012 年 1 月 6 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股 12.40 元，募集资金总额为 694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 43,260,000.00 元后的募集资金为651,140,000.00 元，另扣除审计费、律师费、 股票登记费及信息披露费等其他发行费用 17,174,541.30 元后，公司募集资金净 额为633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012 年1 月11 日出具了天衡验字（2012）00001 号《验资报告》。 截至2015 年12 月31 日，公司累计使用募集资金金额48,767.05 万元（包含 置换金额），尚未使用的募集资金余额5,822.83 万元（其中包含累计收到的银行 存款利息、扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行 股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有 限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2、截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下 单位金额：人民币万元 募集资金存储银行名称 账户类别 2015 年末余额 活期 —— 中国建设银行股份有限公司苏州分行 定期 —— 活期 —— 中国银行股份有限公司苏州分行 定期 —— 活期 22.83 中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行 定期 12,500.00 合计 12,522.83 说明：2015 年10 月27 日召开的第三届董事会第二十次会议和2015 年11 月13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过 《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶 梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，将单个项目予以结项并将其节余募集资金中的8,500 万元永久补 充流动资金。截至2015 年 12 月31 日，