民丰特种纸股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.PDF

民丰特种纸股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理办 法》的相关规定，对截止2013 年12 月31 日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募 集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2012〕1656 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股 （A 股）股票 8,790 万股，发行价为每股人民币 5.12 元，共计募集资金 45,004.80 万元，坐扣承销和保荐费用 1,325.12 万元后的募集资金为43,679.68 万元，已 由主承销商西南证券股份有限公司于2013 年3 月28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除申报会计师费、律师费、环保核查费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 235 万元后，公司本次募集资金净额为43,444.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2013〕70 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司本期取得募集资金后，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,807.38 万元，直接使用募集资金 11,092.43 万元，2013 年度实际使用募集资金共计25,899.81 万 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157.57 万元。 截至 2013 年12 月31 日，募集资金余额为17,702.44 万元 （包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额157.57 万元），其中银行存款7,702.44 万元，银行理财产品 10,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司及子公司浙江民丰高新材料有限公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限 公司于2013 年4 月10 日分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“农行嘉 兴分行”）、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“工行嘉兴分行”）、交通银行 股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“交行嘉兴分行”）、中国建设银行股份有限公司嘉兴市 分行（以下简称“建行嘉兴分行”）、中信银行股份有限公司嘉兴市分行 （以下简称“中信嘉 兴分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，2013 年10 月，本公司及子公司浙江民丰高新 材料有限公司、西南证券股份有限公司与农行嘉兴分行签署了《四方监管协议》。上述监管 协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 (1) 截至2013 年12 月31 日，本公司有6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 民丰特种纸股份有限公司 农行嘉兴分行 19399901040055350 407,646.40 募集资金专户 民丰特种纸股份有限公司 工行嘉兴分行 1204060