广州赛意信息科技股份有限公司关于使用募集资金补充营运资.PDF

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-012 广州赛意信息科技股份有限公司 关于使用募集资金补充营运资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月13 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议以全票同意的 表决结果审议通过了 《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意 见。 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用 途，公司拟将 “其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 10,000 万 元及对应募集资金专户的利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业 务相关的营运资金。 本议案不需要提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）出具的《关于核 准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1246号），公司以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普 通股2,000万股，发行价格为22.14元/股，募集资金总额为442,800,000元，扣除 相关发行费用后募集资金净额为404,826,415.09元。募集资金已于2017年7月31 日划至公司指定账户，实际到账的募集资金为414,018,000元，与募集资金净额 的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用。上述募集资金到账情况经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广州赛意信息科技股份有限公司验资报 告》（天健验[2017]7-64号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 序号 项目名称 项目总投资规模（元） 募集资金投资额（元） 企业管理软件实施交付能力 1 232,465,596.07 173,333,591.76 提升项目 基于智能制造与移动应用的 2 125,546,538.67 93,611,411.10 行业解决方案项目 3 研究院建设项目 50,804,492.00 37,881,412.23 其他与主营业务相关的营运 4 100,000,000.00 100,000,000.00 资金 合计 508,816,626.74 404,826,415.09 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途， 公司拟通过首次公开发行股票募集资金40,482.64 万元，其中10,000 万元拟用 于补充公司营运资金。 三、募集资金存放情况 为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理 办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项 账户情况如下： 序 募集资金 项目名称 募集资金开户银行 银行账号 号 （元） 企业管理软件实 招商银行股份有限公司 120904413610 1 施交付能力提升 182,