ERP实验报告.doc

实验一：建帐 一实验时间2012-4-28 二实验目的: 建立一个新帐套,在系统中设置操作员和操作员权限,以便各个操作员在授权的范围类完成会计核算的日常工作.同时设置账套的基本参数并启用帐套. 三实验步骤 1新建帐套 1)点击桌面开始----程序---金蝶---中间服务层---帐套管理, 打开帐套管理登陆对话框, 2)第一次登陆系统,系统预先设置了默认用户Admin,初始密码为空,单击确定,打开帐套管理对话框, 3)执行操作---新建帐套命令,打开新建帐套对话框, 4)在对话框分别输入帐套号 01.01,帐套名 赵志灏,帐套类型 标准供应链,等相应内容. 5)单击确定,完成帐套的初步设置. 2设置帐套参数 1)以管理员用户名登陆进入系统,在金蝶主界面单击基础设置打开系统参数窗口 2)打开系统信息选项卡,在此输入公司名称赵志灏公司,记账本位币,人民币, 3)在会计期间选项卡中设置帐套启用期间2012年4月1日. 3会计组设置 1)单击用户管理,打开用户管理对话框 2)单击新建用户组,打开用户组属性对话框, 3)在此对话框中分别输入Administrators(系统管理员组) ,不需授权, 相应内容 4添加用户 1)在用户管理单击新增用户,打开新增用户对话框, 2)在此对话框输入用户名杨雪琴,认证方式密码认证（不 实验二：帐套初始化 一实验时间 2012-4-28 二实验目的 设置系统操作所需的基础资料 设置系统参数 录入初始数据并结束初始化 三实验步骤 1从模板中引入会计科目 以系统管理员用户名登陆进入系统,单击基础资料---公共资料---科目---文件---从模板中引入会计科目 在科目模板类型中选择股份制公司 2设置总账系统参数 单击系统设置---总账---系统参数,设置本年利润科目代码 启用往来业务核销,新增凭证自动填补断号 3系统资料维护 1)在基础资料单击币别-新增对话框,新增两种币别 2)新增凭证字为记 3)单击公共资料----明细功能,选择增加计量单位组 4)单击公共资料---支票,增加支票结算方式 4初始余额录入 单击初始化---总账---科目初始数据录入,录入相应科目数据 注意(1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别 (2)试算平衡时要注意，企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据 四实验结果 1期初余额试算平衡表 实验三 日常账务处理练习 一实验时间2012-5-2 二实验目的 进行财务系统日常账务系统的处理,录入记账凭证,进行过账并查看帐表 三实验步骤 1录入记账凭证 以第一题为例1、提现类： 5日，提取现金10,000元备用。 摘要：提现 借：库存现金 10,000 贷：银行存款-建行 10,000 进入金蝶主界面窗口,单击财务会计---凭证---凭证录入,进入记账凭证---新增窗口 在记账凭证---新增窗口,将业务日期改为2012-4-5,凭证字记, 在摘要栏输入提现,在科目栏输入科目代码1001调出会计科目窗口,选择相应的会计科目,在借方输入金额10000 以同样的方法输入第二栏 注意(1)往来业务要选择相应的供应商,数量金额业务类输入详细数量金额,多核算项目必须录完所有核算项目内容.,会计科目代码必须是最末级的科目代码 2凭证相关操作和账簿查询 例 凭证的审核 单张审核 进入凭证窗口,打开会计分录序时薄窗口, 将光标移到需要审核的会计分录所在行,单机审核,打开记账凭证---审核窗口 对窗口已输入的记账凭证进行检查,确认无误后,单击审核,记账凭证下方的审核栏中将标出审核人姓名 单击窗口中的下一张按钮,进行下一张凭证的审核. 4制作自动转帐凭证 单击总账---结账---自动转账,输入名称,转账期间,会计科目等 5期末处理 进行期末调汇,结转当期损益,将结转损益的记账凭证过账,进行结账 四实验结果 1凭证序时薄 见后 2现金 明细账 日期 业务日期 凭证字号 参考信息 摘要 业务编号 结算方式 结算号 对方科目 系统模块 业务描述 借方金额 贷方金额 方向 余额 2012-4-1 期初余额 0 0 借 30000 2012-4-5 2012-4-5 记 - 1 提现 提现 1002.01 建设银行 10000 0 借 40000 2012-4-30 2012-4-30 记 - 6 支付本月通迅费 支付通讯费 5502.03 通讯费 0